التقويم الاقتصادي للفوركس هو تقويم قائم على الأحداث يستخدمه المتداولون لمواكبة المعلومات المالية القادمة، يحتوي تقويم العملات الأجنبية على معلومات للأحداث الاقتصادية المستقبلية والسابقة لبلدان مختلفة ويمكن أن يرشد المتداول إلى التوسعات المحتملة للتقلبات في أزواج عملات معينة.
تمثل كل عملة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلد في هذه العلاقة، من المرجح أن تؤثر التغييرات في المؤشرات الاقتصادية لبلد ما على قيمة العملة المعنية، نظرًا لأن كل زوج من أزواج العملات الأجنبية يتكون من عملتين، فإن كل زوج يمثل الميزان معنويات السوق للبلدين اللذين يمثلان زوج العملات المعني.
على سبيل المثال، يتكون زوج العملات EUR / USD من عملتين – اليورو والدولار الأمريكي اليورو هو العملة التي تمثل منطقة اليورو والدولار الأمريكي يمثل الولايات المتحدة في هذا السيناريو، إذا كنت تتداول زوج العملات يورو / دولار أمريكي، فستكون مهتمًا بالأحداث الاقتصادية التي تأتي من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المحتمل أن تتسبب في أعلى تقلب لزوج يورو / دولار أمريكي عندما تظهر التقلبات، فمن المرجح أن تظهر الاتجاهات، مما يوفر فرص تداول مربحة للمتداول المطلع.
الأحداث الهامة في التقويم الاقتصادي للفوركس
هناك العديد من الأحداث التي يتم تتبعها ضمن تقويم السوق الاقتصادي بعضها له تأثير كبير على أدوات عملات معينة، في حين أن البعض الآخر ليس بهذه الأهمية، من الأهمية بمكان معرفة الأحداث التي من المحتمل أن تتسبب في زيادة التقلبات مقابل الأحداث الأخرى التي قد يكون لها تأثير طفيف فقط إن وجد، على تسعير العملة.
فيما يلي قائمة ببعض أهم مجموعات البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها في التقويم الاقتصادي لتداول العملات.
بيانات الوظائف
● معدل البطالة
● بيانات التوظيف
● تغيير الوظائف غير الزراعية
● فرص العمل
مؤشر مديري المشتريات
● مؤشر مديري المشتريات (PMI)
● مؤشر التصنيع
● مؤشر PMI
● مؤشرات التضخم
● مبيعات التجزئة
● مبيعات التجزئة الأساسية
● مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
● تقارير التضخم
بيانات التجارة
● الواردات
● الصادرات
● الميزان التجاري
الناتج المحلي
● الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
● نمو الناتج المحلي الإجمالي
السياسة النقدية
● قرار أسعار الفائدة
● خطابات المسؤولين
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جانيت يلين
أعلاه ترى أهم أحداث التقويم الاقتصادي للفوركس والتي يجب اتباعها عند تداول العملات، من المحتمل أن يؤدي كل حدث من هذه الأحداث إلى زيادة التقلبات في أزواج العملات المرتبطة به.
إذا كنت مهتمًا بأزواج عملات أخرى، فعليك أيضًا أن تنظر في اتباع السياسات النقدية في تلك البلدان بنفس الطريقة التي تتبعها مع البلدان المذكورة أعلاه على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الليرة التركية، فيجب أن تكون على دراية بالسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT).
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي في الفوركس
يستخدم المتداولون تقويم الأحداث الاقتصادية لمتابعة إصدارات البيانات وإلقاء نظرة على تحركات الأسعار مثل تلك التي أظهرتها في المثال أعلاه، إذا كان لديك إصدار بيانات، وهو أفضل من التوقعات، فمن المحتمل أن ترى زوج العملات المعنى يرتفع مقابل العملات الأخرى.
لذلك، قد تفكر في شراء عملة الدولة مع إصدار بيانات أفضل من المتوقع على افتراض أن هذه العملة ستزداد نتيجة للإصدار الاقتصادي المتفائل.
العكس هو الصحيح إذا كان الإصدار أسوأ من التوقعات في هذه الحالة، يقول المستثمرون أن إصدار البيانات “متشائم”، والذي من المحتمل أن يتسبب في انخفاض قيمة العملة ذات الصلة مقابل العملات الأخرى في هذه الحالات، يمكنك التفكير في بيع العملة التي من المتوقع أن تنخفض قيمتها.
توقيت الصفقات عند استخدام الاقتصاد للفوركس
يعتبر وقت تنفيذ الصفقات أمرًا مهمًا للغاية عند تداول الأخبار الاقتصادية لأن العملات تميل إلى الاستجابة بشكل شبه فوري لحدث الأخبار ومع ذلك، من المحتمل أن تتسبب بعض إصدارات البيانات في إحداث تأثير طويل المدى أيضًا.
على سبيل المثال تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة سعر العملة ومنظم التضخم، لا توجد دولة تريد أن ترى عملتها مرتفعة جدًا (باهظة الثمن) أو (منخفضة جدًا (رخيصة، لذلك للبنوك المركزية زيادة وخفض أسعار الفائدة في بلدانهم لتحفيز أو كبح النمو والإنفاق.
إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة، فستكون تكاليف القروض مرتفعة أيضًا، هذا يعني أن المستثمرين سيحصلون على قروض أقل، سيؤدي هذا عادةً إلى تقليل الإنفاق والتضخم وقيمة العملة في ذلك البلد.
إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فإن القروض ستكون أرخص وأكثر جاذبية للناس، سيؤدي هذا عادةً إلى زيادة الإنفاق والتضخم وقيمة العملة في البلد لذلك، فإن أسعار الفائدة لها تأثير طويل الأجل على أزواج العملات.
مثال على التقويم الاقتصادي للفوركس
الآن سوف نعرض لك كيف يبدو تقويم فوركس الفعلي.
التقويم الاقتصادي للفوركس هو تقويم قائم على الأحداث يستخدمه المتداولون لمواكبة المعلومات المالية القادمة، يحتوي تقويم العملات الأجنبية على معلومات للأحداث الاقتصادية المستقبلية والسابقة لبلدان مختلفة ويمكن أن يرشد المتداول إلى التوسعات المحتملة للتقلبات في أزواج عملات معينة.
تمثل كل عملة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلد في هذه العلاقة، من المرجح أن تؤثر التغييرات في المؤشرات الاقتصادية لبلد ما على قيمة العملة المعنية، نظرًا لأن كل زوج من أزواج العملات الأجنبية يتكون من عملتين، فإن كل زوج يمثل الميزان معنويات السوق للبلدين اللذين يمثلان زوج العملات المعني.
على سبيل المثال، يتكون زوج العملات EUR / USD من عملتين – اليورو والدولار الأمريكي اليورو هو العملة التي تمثل منطقة اليورو والدولار الأمريكي يمثل الولايات المتحدة في هذا السيناريو، إذا كنت تتداول زوج العملات يورو / دولار أمريكي، فستكون مهتمًا بالأحداث الاقتصادية التي تأتي من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المحتمل أن تتسبب في أعلى تقلب لزوج يورو / دولار أمريكي عندما تظهر التقلبات، فمن المرجح أن تظهر الاتجاهات، مما يوفر فرص تداول مربحة للمتداول المطلع.
الأحداث الهامة في التقويم الاقتصادي للفوركس
هناك العديد من الأحداث التي يتم تتبعها ضمن تقويم السوق الاقتصادي بعضها له تأثير كبير على أدوات عملات معينة، في حين أن البعض الآخر ليس بهذه الأهمية، من الأهمية بمكان معرفة الأحداث التي من المحتمل أن تتسبب في زيادة التقلبات مقابل الأحداث الأخرى التي قد يكون لها تأثير طفيف فقط إن وجد، على تسعير العملة.
فيما يلي قائمة ببعض أهم مجموعات البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها في التقويم الاقتصادي لتداول العملات.
بيانات الوظائف
● معدل البطالة
● بيانات التوظيف
● تغيير الوظائف غير الزراعية
● فرص العمل
مؤشر مديري المشتريات
● مؤشر مديري المشتريات (PMI)
● مؤشر التصنيع
● مؤشر PMI
●
مؤشرات التضخم
● مبيعات التجزئة
● مبيعات التجزئة الأساسية
●
● مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
● تقارير التضخم
بيانات التجارة
● الواردات
● الصادرات
● الميزان التجاري
الناتج المحلي
● الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
● نمو الناتج المحلي الإجمالي
السياسة النقدية
● قرار أسعار الفائدة
● خطابات المسؤولين
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جانيت يلين
أعلاه ترى أهم أحداث التقويم الاقتصادي للفوركس والتي يجب اتباعها عند تداول العملات، من المحتمل أن يؤدي كل حدث من هذه الأحداث إلى زيادة التقلبات في أزواج العملات المرتبطة به.
إذا كنت مهتمًا بأزواج عملات أخرى، فعليك أيضًا أن تنظر في اتباع السياسات النقدية في تلك البلدان بنفس الطريقة التي تتبعها مع البلدان المذكورة أعلاه على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الليرة التركية، فيجب أن تكون على دراية بالسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT).
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي في الفوركس
يستخدم المتداولون تقويم الأحداث الاقتصادية لمتابعة إصدارات البيانات وإلقاء نظرة على تحركات الأسعار مثل تلك التي أظهرتها في المثال أعلاه، إذا كان لديك إصدار بيانات، وهو أفضل من التوقعات، فمن المحتمل أن ترى زوج العملات المعنى يرتفع مقابل العملات الأخرى.
لذلك، قد تفكر في شراء عملة الدولة مع إصدار بيانات أفضل من المتوقع على افتراض أن هذه العملة ستزداد نتيجة للإصدار الاقتصادي المتفائل.
العكس هو الصحيح إذا كان الإصدار أسوأ من التوقعات في هذه الحالة، يقول المستثمرون أن إصدار البيانات “متشائم”، والذي من المحتمل أن يتسبب في انخفاض قيمة العملة ذات الصلة مقابل العملات الأخرى في هذه الحالات، يمكنك التفكير في بيع العملة التي من المتوقع أن تنخفض قيمتها.
توقيت الصفقات عند استخدام الاقتصاد للفوركس
يعتبر وقت تنفيذ الصفقات أمرًا مهمًا للغاية عند تداول الأخبار الاقتصادية لأن العملات تميل إلى الاستجابة بشكل شبه فوري لحدث الأخبار ومع ذلك، من المحتمل أن تتسبب بعض إصدارات البيانات في إحداث تأثير طويل المدى أيضًا.
على سبيل المثال تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة سعر العملة ومنظم التضخم، لا توجد دولة تريد أن ترى عملتها مرتفعة جدًا (باهظة الثمن) أو (منخفضة جدًا (رخيصة، لذلك للبنوك المركزية زيادة وخفض أسعار الفائدة في بلدانهم لتحفيز أو كبح النمو والإنفاق.
إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة، فستكون تكاليف القروض مرتفعة أيضًا، هذا يعني أن المستثمرين سيحصلون على قروض أقل، سيؤدي هذا عادةً إلى تقليل الإنفاق والتضخم وقيمة العملة في ذلك البلد.
إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فإن القروض ستكون أرخص وأكثر جاذبية للناس، سيؤدي هذا عادةً إلى زيادة الإنفاق والتضخم وقيمة العملة في البلد لذلك، فإن أسعار الفائدة لها تأثير طويل الأجل على أزواج العملات.
مثال على التقويم الاقتصادي للفوركس
الآن سوف نعرض لك كيف يبدو تقويم فوركس الفعلي.
لاحظ أنه لدينا العديد من الأحداث المدرجة، يتم تنظيم البيانات إلى حد كبير بنفس الطريقة كما في المثال الذي قدمناه بالفعل ومع ذلك، لديك هنا خيار النقر فوق “الرسم البياني” لكل حدث اقتصادي، والذي سيعطيك تاريخًا بيانيًا للإعلانات السابقة المتعلقة بالمؤشر الاقتصادي المعني أيضًا، إذا قمت بالنقر فوق “تفاصيل” من ملف مؤشر اقتصادي، ستحصل على معلومات إضافية حول الإصدار القادم، بما في ذلك تواتر الإعلان وتاريخ الإصدار القادم المتوقع.
“الأثر” يبقى لأهمية الإصدار الاقتصادي لاحظ أن حقل “التأثير” يحتوي على ثلاثة ألوان مختلفة:
1. لون أصفر خبر عادي
2. لون برتقالي معناه خبر منخفض التأثير
3. لون أحمر تأثير متوسط – تأثير مرتفع
استراتيجيات التداول باستخدام التقويم الاقتصادي للفوركس
الآن بعد أن أصبحت على دراية بالتقويم الاقتصادي للفوركس وتعرف كيفية تفسير البيانات في الداخل، سأعرض لك بعض الاستراتيجيات المستخدمة من قبل تجار الأخبار الأساسية.
التداول في اتجاه الإصدار
هذا أحد أكثر الأخبار شيوعًا استراتيجيات التداول، الهدف هو انتظار حدث ما والتداول فورًا في اتجاه الإعلان.
إذا كان الحدث أفضل من المتوقع، فأنت تشتري العملة المعنية إذا كان الحدث أسوأ من المتوقع، فأنت تبيع العملة ببساطة.
يجب وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك على الجانب الآخر من نقطة الدخول، ويفضل أن يكون بعد التأرجح الأخير ومع ذلك، يجب أن تحاول إبقاء أمر وقف الخسارة ضعيفًا بعض الشيء، حيث من المتوقع حدوث تقلبات عالية في وقت الإصدار وبعد ذلك بوقت قصير إذا كان التوقف ضيقًا، فهناك احتمال كبير أن يصل السعر إلى وقف الخسارة من حركة السعر المتقلبة.
دعنا نوضح هذه الاستراتيجية بمثال. في 11 يناير 2017، أعلنت الولايات المتحدة عن فائض من النفط الخام، 4.097 مليون برميل وفقًا للتوقعات عند 1.162 مليون برميل علاوة على ذلك، فإن الإصدار السابق لمخزونات النفط الخام الأمريكية يقف عند 7.051 مليون برميل وهذا يعني أن مخزونات النفط الخام الأمريكية مسئولة عن ارتفاع كبير غير متوقع.
يوجد فائض في النفط في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بسبب زيادة العرض، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يعتمد على إنتاج النفط، فمن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي.
لذلك، من المرجح أن ينخفض الدولار مقابل العملات الأساسية الأخرى على هذا النحو، يمكن للمتداول الأخبار الذي يقوم بتقييم هذا الحدث أن يفتح مركزًا طويلاً على زوج اليورو / الدولار الأمريكي. المنطق الأساسي وراء هذه التجارة هو أن الدولار يجب أن ينخفض، وبالتالي يجب أن يرتفع اليورو نتيجة لذلك.
ألق نظرة على EUR / USD أعلاه والذي يعرض حركة السعر في وقت صدور مخزون النفط الخام الأمريكي المتشائم، يبدأ اليورو في الارتفاع أمام الدولار، يفقد الدولار الأمريكي قيمته بسبب انخفاض أسعار النفط. لذلك، يرتفع زوج يورو / دولار أمريكي.
عندما ترى تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي الضعيف فيما يتعلق بالبيانات المتوقعة، قد تقرر شراء زوج يورو / دولار أمريكي على افتراض أن هذا الزوج سيرتفع على الأرجح، يمكنك وضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل أحدث مستوى تأرجح أو دعم / مقاومة، ولكن تأكد من أنك متحرر مع وضع وقف الخسارة كما ترى، يخلق السعر ارتفاعًا حادًا ويدخل في اتجاه صعودي بعد ذلك.
للخروج من الصفقة، يجب عليك تطبيق بعض قواعد حركة السعر الأساسية في هذه الحالة، يمكنك الاحتفاظ بالصفقة طالما أن السعر يقع فوق خط الاتجاه إذا تم كسر خط الاتجاه، فيمكنك إغلاق الصفقة على افتراض أن الاتجاه الصعودي قد انتهى على الأرجح.
التقليل من الإصدار مع أمرين معلقين
تقترح هذه الإستراتيجية أن تضع أمر OCO (أحدهما يلغي الآخر) قبل البيان الصحفي، يجب أن يكون الجزء الأول من أمر OCO أمر الشراء المعلق فوق والجزء الثاني من أمر OCO يجب أن يكون أمر \البيع المعلق.
1. أمر الشراء المعلق – يشتري زوج العملات الأجنبية بسعر أعلى من السعر الحالي.
2. أمر البيع المعلق – يبيع زوج العملات الأجنبية بسعر أقل من السعر الحالي.
ربما خمنت أن الغرض من الأمرين المعلقين هو تداول زوج العملات في اتجاه الطلب الأولي توسع الفرص – بغض النظر عما تأتي به البيانات – إذا كانت البيانات المتوقعة أفضل من المتوقع، فسيتم تفعيل جانب الشراء، وإذا كانت البيانات أسوأ من المتوقع، فسيتم تفعيل جانب البيع لدينا تتطلب هذه الإستراتيجية توسعًا في التقلبات، إذا قام الزوج بحركة حادة في أي من الاتجاهين، فسيتم تنفيذ الأمر المعني تلقائيًا دعونا نرى كيف يعمل هذا:
سنشرح مثالًا تاريخيًا لشهر يناير 2015 عندما رفع البنك الوطني السويسري الحد الأدنى لسعر الصرف البالغ 1.20 فرنك سويسري لكل يورو نتيجة لذلك، حقق الفرنك السويسري زيادات لا تصدق في أسعار الصرف، على الرغم من أن هذا حدث نادر إلى حد ما، إلا أن آليات هذه الإستراتيجية تظل كما هي، وهو ما نحاول تقييمه.
يظهر الرسم البياني أعلاه زوج العملات دولار أمريكي / فرنك سويسري في وقت ذلك حدث إخباري، يمثل الخطان الموجودان في الجزء العلوي من الرسم البياني أمرين معلقين كان من الممكن أن تستخدمهما لتقسيم السعر قبل إصدار أسعار الفائدة السويسرية القادم، يجب أن يتطابق أمر إيقاف الخسارة الخاص بإيقاف الشراء مع مستوى أمر إيقاف البيع أيضًا، يجب أن يتطابق وقف الخسارة لأمر إيقاف البيع مع مستوى وقف الشراء.
في حالتنا، تم إصدار المعدلات بقيمة منخفضة للغاية تبلغ -0.75٪ (قيمة سلبية)، مما تسبب في ارتفاع الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى العملات الرئيسية نتيجة لهذا الحدث، انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بشكل كبير انخفض الدولار مقابل ارتفاع الفرنك السويسري)، كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تشغيل أمر OCO مع تنفيذ أمر إيقاف البيع، مما يضعك في السوق بصفقة بيع، وسيتم إلغاء أمر إيقاف الشراء تلقائيًا.
الاستنتاج
● من المحتمل أن تتسبب البيانات الاقتصادية الصادرة في بلد ما في تقلب عملة البلد المعني.
● تقويم سوق الفوركس هو أداة إعلامية تتضمن الأحداث الاقتصادية الماضية والمستقبلية.
● يستخدم تجار الفوركس التقويمات الاقتصادية لتتبع إصدارات البيانات الاقتصادية وتأثيرها على العملات.
● تتضمن بعض أهم الأحداث الاقتصادية التقارير الاقتصادية التالية:
○ بيانات الوظائف
○ آراء مدراء المشتريات
○ التضخم
○ بيانات التجارة
○ الناتج المحلي الإجمالي
○ السياسات النقدية
● من المرجح أن يعزز الإصدار الاقتصادي الأفضل من المتوقع عملة البلد المعني.
● من المحتمل أن يؤدي الإصدار الاقتصادي الأسوأ من المتوقع إلى انخفاض قيمة العملة في البلد المعني.
● يحتوي كل تقويم فوركس على عدة مجالات رئيسية:
○ الوقت – الوقت الذي سيتم فيه إصدار البيانات الاقتصادية.
○ العملة – زوج العملات الذي تهتم به البيانات.
○ الأهمية – مدى أهمية الحدث بالنسبة للعملة المعنية.
○ حدث – ما هو الحدث.
● اثنتان من أكثر استراتيجيات تداول تقويم الفوركس شيوعًا هما:
○ التداول في اتجاه الإصدار
○ Scalping الإصدار باستخدام أمرين معلقين
Comments (No)