ما هو الفوركس أو سوق صرف العملات الأجنبية

  • 6دقائق

ما هو الفوركس أو سوق الصرف العملات الأجنبية – المعروف أيضًا باسم سوق الفوركس أو سوق العملات الأجنبية – هو السوق الأكثر تداولًا في العالم، حيث يبلغ حجم مبيعاته 5.1 تريليون دولار يوميًا.

يكفي أن تعلم أن حجم التداول في سوق الأسهم الأمريكية هو حوالي 257 مليار دولار في اليوم؛ مبلغ كبير جدًا، ولكنه يعتبر جزء صغير فقط من تداول الفوركس. يتم تداول الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع عبر البنوك والمؤسسات والمتداولين الأفراد في جميع أنحاء العالم. على عكس الأسواق المالية الأخرى، لا يوجد سوق مركزي للعملات الأجنبية ويتم تداول العملات في أي وقت فيه يكون السوق فيه مفتوح.

عندما تسافر إلى الخارج فأنت تقوم بإجراء معاملة فوركس. حيث أنك تقوم بتحويل عملة بلدك إلى عملة البلد الذي تسافر إليه. عند القيام بذلك، يحدد سعر صرف العملات الأجنبية بين العملتين – بناءً على العرض والطلب – عدد العملة الجديدة الذي تحصل عليه مقابل عملتك المحلية. ويتذبذب سعر الصرف بشكل مستمر.

يمكن تفسير العملات الأجنبية أو الفوركس على أنها شبكة من المشترين والبائعين الذين يقومون بتحويل العملات فيما بينهم بسعر متفق عليه. إنها الوسيلة التي يقوم من خلالها الأفراد والشركات والبنوك المركزية بتحويل عملة إلى أخرى – إذا كنت قد سافرت إلى الخارج من قبل، فمن المحتمل أنك قمت بإجراء معاملة فوركس.

في حين أن الكثير من العملات الأجنبية تتم لأغراض عملية، فإن الغالبية العظمى من تحويل الفوركس تتم بهدف كسب الربح. يمكن أن تجعل كمية العملة المحولة كل يوم تحركات أسعار بعض العملات متقلبة للغاية. هذا التقلب هو الذي يمكن أن يجعل الفوركس أكثر جاذبية للمتداولين مما يوفر فرصة أكبر لتحقيق أرباح عالية، مع زيادة المخاطر أيضًا.

ما هي العقود مقابل الفروقات (CFD)؟

يشير عقد الفروقات (CFD) إلى عقد يمكّن طرفين من الدخول في اتفاقية للتداول على الأدوات المالية على أساس فرق السعر بين أسعار الدخول وأسعار الإغلاق. إذا كان سعر تداول الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، فإن البائع سيدفع للمشتري الفرق، وسيكون ذلك ربح المشتري. والعكس صحيح أيضاً. أي إذا كان سعر الأصل الحالي أقل عند سعر الخروج من القيمة عند افتتاح العقد، فسيستفيد البائع بدلاً من المشتري، من الفرق.

يمنح عقد الفروقات للمتداولين فرصة للاستفادة من تداولهم من خلال الاضطرار فقط إلى إيداع هامش صغيرة للاحتفاظ بمركز تداول. كما يمنحهم مرونة وفرصة كبيرة. على سبيل المثال، لا توجد قيود فيما يتعلق بتوقيت الدخول أو الخروج ولا قيود زمنية خلال فترة التبادل. لا يوجد أيضًا قيود على دخول صفقة شراء أو بيع قصيرة.

عقد الفروقات (CFD) هو شكل شائع من أشكال تداول المشتقات. يمكّنك تداول العقود مقابل الفروقات من المضاربة على الأسعار المرتفعة أو الهابطة للأسواق (أو الأدوات) المالية العالمية سريعة الحركة مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات والسندات. إنها تسمح للمتداولين التداول بحرية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي أو اكتساب أي حق أو التزام. الفائدة الرئيسية للتداول مع العقود مقابل الفروقات هي المرونة التي توفرها من حيث تمكينك من التداول مقابل تحركات الأصل المالي دون شراء أو بيع الأصل نفسه بشكل مادي.

آلية تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس

عقد الفروقات (CFD) هو نوع شائع من المشتقات يسمح لك بالتداول على الهامش، مما يوفر لك تعرضًا أكبر لسوق الفوركس. فبدلاً من شراء العملة في السوق الفورية، يمكنك شراء أو بيع وحدات لأداة مالية معينة بناءً على ما إذا كنت تعتقد أن السعر الأساسي سيرتفع أو ينخفض. يأتي تداول عقود الفروقات مع العديد من المزايا (على سبيل المثال، عدم الحاجة إلى إيداع القيمة الكاملة للتداول).

الميزة في العقود مقابل الفروقات هي أن السعر الذي يتم شراء الفوركس عنده يصبح السعر الأساسي. لا يهتم المتداول بالقيمة الدنيا أو القصوى لزوج العملات، بل يتأثر فقط بما إذا كان سعر العملة أعلى أو أقل من سعر العقد. هذا على عكس ما يحدث مع تداول العملات الأجنبية التقليدية حيث يكون الربح أو الخسارة في تداول العملات مقومًا بالعملة الثانية.

إذا كنت تتطلع إلى تداول عقود الفروقات على الفوركس، فأنت بحاجة إلى فهم سوق الصرف العملات الأجنبية الأساسي. تمثل العقود مقابل الفروقات ببساطة وسيلة بديلة للتداول على أزواج عملات الفوركس. وقبل أن يتداول شخص ما العقود مقابل الفروقات في العملات الأجنبية، يجب عليه التفكير في العوامل التي تحرك أسعار الفوركس. يمكن لتداول العقود مقابل الفروقات أن يزيد من مكاسبك وكذلك خسائرك.

يتكون عرض أسعار الفوركس من عملتين؛ العملة الأساسية وعملة الاقتباس. يمكن أن يكون زوج العملات انعكاساً لقوة اقتصاد مقابل آخر، وسعر الصرف هو دالة لعلاقة الاقتصادين. يجب أن تحاول فهم ومراعاة الأحداث الفنية والسياسية والاقتصادية المختلفة التي لها أكبر الأثر على كل عملة. يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات وضع عمليات التداول بالرافعة المالية على أزواج العملات، والمضاربة في حركة الأداة الأساسية. بدلاً من تسوية (أو تسليم) كمية محددة من العملة الأساسية، يتم تسوية العقود مقابل الفروقات نقدًا، بناءً على الفرق بين أسعار الافتتاح وسعر الإغلاق لزوج من العملات.

عندما يكون لديك فهم قوي لأساسيات زوج عملات معين ، يمكنك عندئذٍ التحقق من كيفية عمل العقود مقابل الفروقات.

ما هو الفوركس – ساعات التداول في الأسواق

ما هو الفوركس – يمكن تقسيم سوق الفوركس إلى أربع جلسات تداول رئيسية: جلسة سيدني، جلسة طوكيو، جلسة لندن وجلسة نيويورك.

تاريخياً، يحتوي سوق الفوركس على ثلاث جلسات تداول ذروة. يركز المتداولون غالبًا على واحدة من فترات التداول الثلاث، بدلاً من محاولة التداول في الأسواق 24 ساعة في اليوم. ويُعرف هذا بـ “نظام فوركس 3 جلسات”. تتكون هذه الجلسات من جلسات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والتي تسمى أيضًا جلسات طوكيو ولندن ونيويورك.

يفضل بعض المتداولين التفريق بين الجلسات حسب أسماء القارة، بينما يفضل المتداولين الآخرين استخدام أسماء المدن.

نظرًا لأن نيوزيلندا مركزًا ماليًا رئيسيًا، تفتح أسواق الفوركس هناك صباح يوم الإثنين، بينما لا تزال يوم الأحد في معظم أنحاء العالم. وبخلاف عطلات نهاية الأسبوع، هناك عطلتان عامتان فقط عندما يكون سوق الفوركس مغلقًا بالكامل، عيد الميلاد وعيد رأس السنة الجديدة.

ما هو الفوركس – الرافعة المالية؟

في عالم التداول، يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق بإيداع أصغر مما يمكنك من خلال الاستثمار التقليدي. يمنحك هذا ميزة الحصول على عوائد أكبر لاستثمار صغير مقدمًا، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن المتداولين يمكن أن يكونوا عرضة لخطر خسائر أعلى. عندما تقترض المال، تستثمر وتكسب المزيد من المال بسبب قوتك الشرائية المتزايدة. بمجرد إرجاع ما اقترضته، لا يزال لديك أموال أكثر مما لو كنت قد استثمرت للتو رأس المال الخاص بك.

الرافعة المالية في الفوركس تمكن المتداول من فتح أوامر أكبر من رأس ماله بألف مرة. وبعبارة أخرى، إنها طريقة تُمكن المتداولين من الوصول إلى أحجام أكبر بكثير مما يمكنهم في البداية التداول معه. يعد تداول العملات عبر الإنترنت تجربة مثيرة، ويمكن الوصول إليها من قبل العديد من المتداولين، وبينما سيكون لكل شخص أسبابه الخاصة للتداول في هذا السوق، يظل مستوى الهامش المالي المُتاح أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للمتداولين الذين يختارون التداول في سوق الفوركس.

ما هو الفوركس – النقطة؟

تمثل النقطة (نقطة مئوية)، مقياسًا صغيرًا للتغيير في زوج العملات في سوق الفوركس. يمكن قياسه من حيث السعر أو من حيث العملة الأساسية. النقطة هي وحدة قياسية وهي أصغر مبلغ يمكن من خلاله تغيير عرض أسعار العملات. عادةً ما يكون 0.0001 دولارًا لأزواج العملات ذات الصلة بالدولار الأمريكي، والتي يشار إليها بشكل أكثر شيوعًا بـ 1 / 100 من 1 ٪، أو نقطة أساس واحدة. يساعد هذا الحجم القياسي على حماية المستثمرين من الخسائر الفادحة. على سبيل المثال، إذا كانت النقطة 10 نقاط أساس، فإن التغيير بنقطة واحدة سيؤدي إلى تقلب أكبر في قيم العملة.

ما هو الفوركس – السبريد-فارق السعر

السبريد هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب لكل عملة من زوج عملات. في الواقع، هذه خسارة أولية مباشرة للمتداول، والتي يجب تغطيتها في عملية المزيد من التداول.

دعونا نعطي مثالاً على زوج اليورو/دولار الشهير مع عرض أسعار افتراضي 1.1152 / 1.1156. من الفرق في قيمة العملة، يمكن ملاحظة أن الفارق في هذه الحالة لعقد واحد هو 4 نقاط. للتعويض عن هذه الخسارة، تريد تغيير أسعار زوج العملات لصالحك بما لا يقل عن 4 نقاط. بمجرد حدوث ذلك، ستبدأ في تلقي الربح.

بعد إجراء المعاملة، تحصل على خسارة تساوي السبريد (فارق السعر). يحدث هذا لأنك حصلت على زوج عملات بسعر أعلى قليلاً من سعر السوق (الفجوة بين السعر وسعر السوق هي بالفعل رسوم وسيط).

ما معنى الذهاب لصفقة “long” و”short”

عندما يتعلق الأمر بتداول سوق الفوركس، تشير المصطلحات الطويلة والقصيرة إلى ما إذا كان قد تم بدء التداول عن طريق الشراء أولاً أو البيع أولاً. يتم بدء صفقة شراء عن طريق الشراء مع توقع البيع بسعر أعلى في المستقبل وتحقيق الربح. ثم يتم بدء صفقة بيع عن طريق البيع، قبل الشراء، بقصد إعادة شراء السهم بسعر أقل و تحقيق ربح.

عندما يكون المتداول اليومي في صفقة شراء طويلة، فقد اشترى أحد الأصول وينتظر البيع عندما يرتفع السعر. سيستخدم المتداولون في يوم واحد غالبًا مصطلحات “شراء” و “طويل” بالتبادل.

البيع على المكشوف أمر مربك لمعظم المتداولين الجدد لأنه في العالم الحقيقي يتعين علينا عادةً شراء شيء ما لبيعه. يبيع المتداولون اليوميون في الصفقات القصيرة الأصول قبل شرائها ويأملون أن ينخفض السعر. يحققون ربحًا إذا كان السعر الذي يدفعونه أقل من السعر الذي باعوا من أجله. في الأسواق المالية، يمكنك الشراء ثم البيع أو البيع ثم الشراء.

ما هو الفوركس – التمويل الليلي؟

التمويل الليلي هو رسم تدفعه مقابل الاحتفاظ بمركز تداول خلال على الصفقات ذات الرافعة المالية، وهو في الأساس دفع فائدة لتغطية تكلفة الرافعة المالية التي تستخدمها خلال الليل.

يتم تطبيق رسوم التمويل لليلة واحدة على المراكز التي ليس لها تاريخ انتهاء محدد. تعكس رسوم التمويل تكلفة الاقتراض للأصل الأساسي على القيمة الإجمالية للصفقة. هذه الرسوم تنافسية من أجل إبقاء تكلفة التداول منخفضة. سيتم تطبيق رسوم التمويل اليومية على حسابك في كل يوم تحتفظ فيه بمركز مفتوح (بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع).

ما هو الفوركس – التبييت؟

معدل التبييت في الفوركس هو صافي عائد الفائدة على مركز العملة الذي يحتفظ به المتداول طوال الليل. أي أنه عند تداول العملات، يقترض مستثمر عملة لشراء عملة أخرى. الفائدة المدفوعة، أو المكتسبة لشغل المركز خلال الليل تسمى سعر التبييت.

يحول سعر التمديد صافي أسعار الفائدة على العملات، والتي يتم إعطاؤها كنسبة مئوية إلى عائد نقدي للمركز. يتم احتساب رسوم فائدة الترحيل بناءً على الفرق بين سعري الفائدة للعملتين المتداولتين. إذا كان معدل التبييت إيجابياً فهو مكسب للمستثمر. إذا كان معدل التبييت سالبًا، فهي تكلفة للمستثمر. التمديد يعني أن المركز يتم تمديده في نهاية يوم التداول دون تسوية. بالنسبة للمتداولين، يتم ترحيل معظم المراكز على أساس يومي حتى يتم إغلاقها أو تسويتها.

هل لدى سوق الفوركس موقع مركزي؟

لا يوجد موقع مركزي لسوق صرف العملات الأجنبية، والذي يشار إليه غالبًا بسوق الفوركس. تتم المعاملات في سوق الصرف الأجنبي بأشكال مختلفة عديدة، على مدار 24 ساعة في اليوم، من خلال قنوات مختلفة في جميع أنحاء العالم حيث يتم تبادل عملة بعملة أخرى. إن سوق العملات الأجنبية لامركزية وموزعة، وليس لها موقع مركزي حقيقي.

Comments (No)

اترك رد