المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تحرك سوق الفوركس

  • 6دقائق

أسواق الفوركس فعالة للغاية، ويعتقد الكثيرون أن جميع المعلومات المتاحة يتم تسعيرها في كل زوج عملات، عندما تتوفر معلومات جديدة فإن قيمة زوج العملات ستتحرك لتعكس التوازن الجديد الذي أنشأه المتداولون، يمكن أن تأتي المعلومات التي تغير قيمة زوج العملات في أشكال عديدة، ولكن أكثرها صلة هي المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في دفع سوق العملات.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفوركس تأتي عادة في شكل البيانات الإخبارية الاقتصادية التي يتم نشرها يوميًا، يتم الإبلاغ عن معظم الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تم إصدارها من قبل الحكومات ذات السيادة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من نقاط البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها من قبل المؤسسات الخاصة والتي يمكنها تحريك السوق.

كيف تؤثر الإصدارات الاقتصادية على أسواق الفوركس

باستخدام البيانات الاقتصادية، يمكن للمستثمرين قياس أداء الاقتصاد كلما كانت البيانات أقوى، زاد احتمال ارتفاع النمو والعكس صحيح أيضًا، وهو أن البيانات الاقتصادية الأضعف عمومًا تنبئ بتباطؤ النمو، ما يحاول المتداولون، عند تداول البيانات الاقتصادية، قياس كيفية إدراك المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للتوقعات.

قبل كل إصدار اقتصادي تقريبًا، فإن أسعار السوق عمومًا هي متوسط التوقعات التي يعكسها المحللون الاقتصاديون، المتغير المعروف هو التوقعات، والمجهول هو الإصدار الفعلي، نظرًا لأن أزواج العملات يمكن أن تتحرك بشكل كبير بناءً على البيانات الجديدة، يحاول المتداولون دائمًا توقع مكان ظهور الأرقام الفعلية عند الإصدار.

عادةً ما يتم ترشيح التغييرات التي تطرأ على البيانات الاقتصادية إلى التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، تتم مراقبة الإعلانات الاقتصادية الأمريكية بشدة لأنها ستؤثر على تصورات المشاركين في السوق مما يساعد على دفع أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لماذا تعتبر أسعار الفائدة مهمة لأسواق العملات؟

بينما يتحكم البنك المركزي في النهاية القصيرة لمنحنى سعر الفائدة بأدوات مثل أسعار الفائدة بين عشية وضحاها، حيث تقرض البنوك بعضها البعض، فإن الأطراف الأطول من المنحنى يقودها المشاركون في السوق.

مستويات سعر الفائدة لعملة واحدة بالنسبة إلى مستويات أسعار الفائدة لعملة أخرى قوة دافعة رئيسية وراء التحركات في سوق الفوركس. فرق سعر الفائدة هو الفرق بين مستويات عملتين سياديتين، إذا كنت تمتلك العملة ذات معدل فائدة أعلى، ستتلقى دفعة مقابل الاحتفاظ بعملتك، إذا كنت تمتلك عملة ذات معدل فائدة منخفض، فستحتاج إلى الدفع للاحتفاظ بزوج العملات، يتم تضمين أسعار الفائدة لكل دولة في الأسعار الآجلة التي ستدفعها أو تتلقاها إذا كنت تتعامل بما يتجاوز السعر الفوري الذي يبلغ يومين عمل.

بشكل عام، تجذب العملة ذات العائد المرتفع المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة زوج العملات لذلك، يتتبع العديد من المتداولين ملف فرق سعر الفائدة وانتبه لأخبار الفوركس الاقتصادية لأنها ستحرك أسواق الفوركس، يتم استخدام فرق سعر الفائدة لحساب النقاط الآجلة التي تمت إضافتها أو طرحها) إلى السعر الفوري لتوليد السعر الآجل).

استخدام التقويم الاقتصادي

من أفضل طرق التتبع أخبار fx الأساسية هي استخدام التقويم الاقتصادي، هذه الأداة ضرورية لمراقبة الأحداث المالية وتحديد العدد المتوقع للنشرة الإخبارية المتعلقة بإصدار البيانات الفعلية.

يسمح التقويم الاقتصادي للفوركس للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة بالبقاء على اطلاع بشأن تحركات الأسعار المحتملة التي يمكن أن تحدث بسبب التقارير الإخبارية الأساسية. سيركز التقويم الاقتصادي على الأحداث الاقتصادية، وسيظهر لك أيضًا عندما تكون هناك اجتماعات للبنك المركزي، وانتخابات سياسية، بالإضافة إلى مزادات السندات.

هناك العديد من الطرق لاستخدام التقويم المالي، نظرًا لأنك تعرف متى ستحدث الأحداث، يمكنك إدارة مخاطرك وبدء صفقات بناءً على الأحداث المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بصفقة EUR / USD وكان البنك المركزي الأوروبي يخطط للاجتماع في الأسبوع التالي، فسيتم تحذيرك مسبقًا من حدوث حدث قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة، إذا كنت تخطط لبدء منصب، فإن هذا النوع من المعلومات لا يقدر بثمن.

الأحداث السياسية

الأحداث السياسية يمكن أن تولد تقلبات كبيرة على سبيل المثال، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، انخفض الجنيه، ولكن إذا لم تكن على دراية بحدوث ذلك، فربما تكون قد خسرت مبلغًا كبيرًا من المال بسبب عدم اطلاعك على الأمر، يعد العثور على تقويم مالي يحتوي على معلومات سياسية بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أمرًا بالغ الأهمية.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون لديك ملف التقويم المالي الذي يحتوي على معلومات البنك المركزي، لا شيء سيحرك زوج العملات مثل التغيير المفاجئ في السياسة النقدية، لكن الأمر لا يقتصر على الإعلان الفعلي الذي يجب أن تكون على دراية به، بل تريد أيضًا معرفة ما يعتقد معظم المحللين أو الاقتصاديين أن البنك المركزي سيفعله قبل الحدث.

هناك عدد كبير من التقاويم المالية الرائعة على مواقع الويب ذات السمعة الطيبة مثل Reuters وBloomberg وForex Factory. إذا كنت ترغب في تخصيص واحد، يمكنك إدخال المعلومات بنفسك في جدول بيانات للتأكد من أنك تلتقط جميع المعلومات التي تعتبرها حاسمة لقرارات التداول الخاصة بك.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

بينما تؤدي اجتماعات البنك المركزي والأحداث السياسية إلى تقلبات في بعض الأحيان، توفر البيانات الاقتصادية الشهرية المجدولة باستمرار الخلفية لفرص التداول للمتداول الأساسي، هناك العديد من نقاط البيانات بما في ذلك التوظيف والتضخم والتصنيع التي تعتبر رئيسية المؤشرات الاقتصادية لتحريك السوق.

تقارير التوظيف

يعد تقرير التوظيف بالولايات المتحدة من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تتم مراقبتها تقرير NFP، الذي يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر ما لم تكن الجمعة الأولى هي اليوم الأول من الشهر ثم يتم إرجاع الإصدار إلى الجمعة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الجمعة الأولى هي عطلة، فإن الحكومة ستدفع التقرير إلى الجمعة الثانية من الشهر.

هناك نوعان من التقارير الصادرة عن وزارة العمل والتي تشكل تقرير التوظيف، يوجد تقرير الرواتب غير الزراعية، وهو عبارة عن تقرير يحسب عدد الموظفين الذين تمت إضافتهم عبر مسح الشركات، وهناك تقرير معدل التوظيف، وهو تقرير مسح الأسرة.

يغطي كلا التقريرين نفس فترة المسح، يُظهر تقرير الشركة جميع الموظفين الذين تمت إضافتهم أو طرحهم من الشركات ذات الحجم المحدد، بينما يقوم تقرير الأسرة بمسح عدد معين من المنازل.

تقرير كشوف المرتبات غير الزراعية هو التقرير الأكثر مشاهدة على نطاق واسع وهو الأكثر أهمية بشكل عام لمتداولي العملات، يُظهر معدل البطالة النسبة المئوية للسكان الباحثين عن عمل، يحتوي أيضًا على مكون فرعي يخبرك بعدد الأشخاص الذين تم تعيينهم وفصلهم خلال فترة المسح.

الجزء الثالث من تقرير التوظيف عبارة عن أرباح بالساعة، والتي تعكس مكاسب الأجور. تفويض الاحتياطي الفيدرالي هو الحد الأقصى من التوظيف مع وجود تضخم ضمن النطاق المستهدف، تشكل الأجور إلى جانب الإسكان مكونًا كبيرًا من توقعات التضخم، مما يجعل تقرير التوظيف أهم تقرير اقتصادي لهذا الشهر.

مؤشرات التضخم

سيركز متداول الفوركس بناء على الأخبار الاقتصادية في فوركس أيضًا على التضخم لأنه عنصر مهم آخر في تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة، مقياس التضخم الأكثر مشاهدة على نطاق واسع هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، يعكس مؤشر CPI قيمة السلع والخدمات على مستوى المستهلك خلال فترة المسح.

مؤشر أسعار المستهلك على أنه دليل التضخم المرجعي لاقتصاد الولايات المتحدة، يقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغير في تكلفة سلة ثابتة من السلع والخدمات والتي قد تشمل على سبيل المثال: الأطعمة والمشروبات، والإسكان والملابس والرعاية الطبية والترفيه والتعليم والنقل والكهرباء وقصات الشعر والمطاعم، إلخ. يتم نشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري ولكن تتغير تواريخ الإصدار باستمرار ومع ذلك، يظل وقت نشر التقرير ثابتًا.

مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس مهم للغاية يجب اتباعه على أساس منتظم. عندما ترتفع الأسعار، يؤدي هذا إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلك أيضًا، إذا ظلت الأجور ثابتة، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل القوة الشرائية للمستهلك، مما يؤدي عادةً إلى خفض مستويات المعيشة. يلعب التضخم دورًا رئيسيًا في كيفية تصويت السياسيين وكيف يتم التخطيط المؤسسي، يمكن أن تتأثر الطريقة التي تعمل بها الشركات والمستهلكين بشكل مباشر بالتضخم.

من الصعب قياس ضغط التسعير في سلعة أو خدمة معينة واستخدامها كمقياس شامل لمستويات التضخم على سبيل المثال، قد يرتفع سعر المشروبات الروحية بنسبة 10 في المائة في شهر واحد، لكن هذا لن يسبب أجراس الإنذار إذا كانت أسعار المشروبات السائلة الأخرى تنخفض أو ظلت ثابتة، يتم تتبع مؤشر أسعار المستهلك كمؤشر للسلع من أجل تحديد الاتجاهات العامة للتضخم بشكل أفضل.

مؤشر أسعار المنتجين

مقياس التضخم الثاني الذي يجب على المتداولين مراقبته في تقويم البيانات الاقتصادية الخاصة بهم هو مؤشر أسعار المنتجين أو مؤشر أسعار المنتجين، يستخدم هذا المؤشر لقياس تضخم الجملة على مستوى السلع الوسيطة لذا بدلاً من النظر إلى ما يدفعه المستهلك مقابل السلع تُبلغ الحكومة عما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع.

بشكل عام، لا يتم قياس الخدمات على مستوى الجملة من خلال مؤشر أسعار المنتجين يتم الإبلاغ عن مؤشر أسعار المنتجين شهريًا، في الولايات المتحدة من قبل وزارة العمل.

هناك أيضًا بعض مؤشرات التضخم الأخرى التي تتم مراقبتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة في تقرير الدخل والإنفاق الشخصي، معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس تضخم آخر يتم تقييمه غالبًا.

استطلاعات الرأي

تقدم استطلاعات الرأي دليلاً جيدًا لما يمكن أن يحدث في نهاية المطاف في الاقتصاد، إذا كنت تسأل المصنّعين عما يحدث قبل أن تبلغ الحكومة بما يجري، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض القرائن المبكرة على الاتجاهات المحتملة في السوق، أبلغت معظم البلدان المتقدمة

عن تقارير مديري المشتريات ((PMI، على مستوى التصنيع والخدمات، تقوم الاستطلاعات بتقييم العديد من المكونات الفرعية التي تشمل التوظيف والأسعار المدفوعة والأسعار المستلمة والطلبات الجديدة والتراكم.

تقارير الإسكان

تعد إحصاءات الإسكان جزءًا لا يتجزأ من مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية، تختتم ثروات معظم الأفراد في الولايات المتحدة في منازلهم.

هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالإسكان والتي يتم إصدارها كل شهر بما في ذلك المنازل الجديدة، وتصاريح البناء، ومبيعات المنازل الجديدة، مبيعات المنازل القائمة، مبيعات المنازل المعلقة، تعتبر أسعار المساكن إلى جانب أرقام العمالة انعكاسًا قويًا للتضخم، مع ارتفاع أسعار المساكن، ستميل توقعات التضخم إلى الزيادة، مع ارتفاع أسعار المساكن، عادة ما ينفق أصحاب المنازل أكثر، لأنهم يشعرون بأنهم أكثر ثراءً.

عمليات البدء في الإسكان تخبر المستثمرين عن عدد المنازل الجديدة التي هي في بداية عملية البناء قبل بناء منزل، يحتاج المقاول إلى تصريح، مما يساعد على التنبؤ بعدد عمليات البدء الجديدة التي تنزل على خط الأنابيب، تسجل مبيعات المنازل الجديدة عدد مبيعات المنازل الجديدة المعروضة في السوق لأول مرة يختلف هذا الرقم عن رقم مبيعات المنازل الحالية، والذي يعكس عدد المنازل التي تم بيعها والتي تم بيعها مرة واحدة من قبل أخيرًا، تصف مبيعات المنازل المعلقة المنازل التي تم التعاقد عليها، والتي يمكن بيعها في نهاية المطاف في وقت ما في المستقبل.

يتم إدراج عدد العمالة ومقاييس التضخم وكذلك أرقام الإسكان والتصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، يعكس الناتج المحلي الإجمالي النمو الكلي في بلد ما على هذا النحو، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يتم مراقبته على نطاق واسع من قبل تجار الفوركس.

الخلاصة

يمكن أن تساعد الأحداث الاقتصادية المتداولين في قياس قوة أو ضعف الاقتصاد، هذه الأرقام هي الخلفية التي تستخدمها البنوك المركزية لتحديد مسار السياسة النقدية، نظرًا لأن أسواق الفوركس مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في أسواق أسعار الفائدة، فإن التغييرات التي تنعكس بواسطة البيانات الاقتصادية تتسرب إلى سوق العملات.

أهم المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من إصدار البيانات الاقتصادية هي ما إذا كان الإصدار أكبر أم أسوأ أم يتماشى مع التوقعات يعتقد معظم المتداولين أن جميع المعلومات المتاحة يتم تسعيرها في زوج عملات، وأن المعلومات الجديدة فقط مثل البيانات الاقتصادية هي التي ستغير بشكل كبير قيمة زوج العملات.

Comments (No)

اترك رد