استراتجية اسكالبينج معتمدة على النماذج السعرية 

  • 7دقائق

يحاول معظم المضاربين الاستفادة من النماذج الفنية في تداول الفوركس، أولئك الذين يحبون الأسواق الأكثر هدوءًا يختارون استغلال نماذج فنية مثل المثلثات والأعلام ، بينما يميل أولئك الذين يفضلون تداول الأخبار إلى أن يكونوا نشطين أثناء الاختراقات، لا يوجد نوع واحد من الأنماط حيث يمكن تطبيق المضاربة لتحقيق أقصى استفادة ، لأن هناك أنواعًا مختلفة من المضاربين، ولكن هناك بعض الأنماط الفنية التي تقدم أكبر فوائدها لاستراتيجية اسكالبينج معتمدة على النماذج السعرية ، وهذه هي الأنماط التي سنقوم بشرحها هنا.

أولاً سنلقي نظرة على المضاربة أثناء الاختراقات ، ثم ندرس النطاقات السعرية(الدعوم والمقاومات)، بعد ذلك سنناقش المضاربة الاتجاهية مع مستويات فيبوناتشي تحت عنوان منفصل.

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات شاملة حول  حول كيفية استخدام تقنيات سكالبينج لتداول الفوركس،نوصيك بقراءة باقى  مقالات هذه السلسلة الخاصة بالمضاربة في الفوركس باستخدام الاسكالبنج فى الفوركس.

استراتجية اسكالبينج معتمدة على النماذج السعرية :الاختراق بسبب الأخبار

إن الاختراقات الأكثر شيوعًا التي لوحظت في أي يوم تداول هي تلك المرتبطة بالنشرات الاقتصادية المهمة ، بغض النظر عن طبيعتها، قد يكون التقلب ناتجًا عن إعلان حكومي غير متوقع ، وفي أحيان أخرى نتيجة مفاجئة من إصدار إحصائي ، وأحيانًا جزء بسيط من البيانات التي تختار الأسواق تفسيرها بطريقة مضطربة، وتتمثل سمة هذه الأحداث في الارتفاع السريع في التقلبات، وهي حركة أولية قوية لها بعد ذلك توابع ، إذا جاز التعبير ، تدوم لساعات وتولد تقلبات وتقلبات يتم استغلالها بعد ذلك من قبل المضاربين، يختلف سكالبينج في أعقاب البيانات الإخبارية عن المضاربة في الظروف القديمة المقيدة بالنطاق فيما يتعلق بمتطلبات وقف الخسارة ، ومتوسط ​​عمر التداول ، وضوابط المخاطر الضرورية.

على الرغم من أن هذا النوع من السكالبينج يشبه إلى حد ما التداول بالتحليل الأساسي ، إلا أنه في الواقع نهج تقني بحت ، وليس له علاقة تذكر بالطبيعة الحقيقية أو أهمية الأخبار أو إصدارات البيانات، من غيرالممكن إجراء تقييم كامل لمعنى جزء من البيانات الاقتصادية في الدقائق العشر حيث يكون رد فعل السوق أكثر كثافة ، وعلى هذا النحو ، لا جدوى من إعطاء معاني أساسية لسلوك السوق خلال نفس الفترة الزمنية، هذا هو الحال بشكل خاص عندما نعتبر أن البيانات الإخبارية تتم مراجعتها بشكل متكرر ، وفي بعض الأحيان بعد الإصدار الأولي بشكل جذري.

صورة رقم 1

في الرسم البياني أعلاه لدينا الرسم البياني لكل ساعة EURUSD وتظهر المنطقة المظللة رد فعل السعر الفوري للبيان الإخباري في الساعة 8 صباحًا ، بمجرد إصدار الخبر المهم ، ولّد السوق زخمًا متزايدًا بسرعة لم يمنح المتداولين فرصة للنظر إلى الوراء، كانت القمة السعرية حول 1.4290هي أيضًا سعر افتتاح شمعة الساعة ، ولم تتم إعادة النظر فيه مطلقًا، من السهل التكهن بأنه بعد فترة وجيزة من الإصدار ، وفي الفترة التي تسبقه مباشرة ، اتسعت الفروق بشكل ملحوظ ، وكانت فرص المضاربة محدودة، ومع ذلك ، مباشرة بعد البيان الإخباري ، عادت السيولة إلى السوق ، حيث سارع التجار إلى تعديل مراكزهم، ستكون الظروف المواتية للمضاربة في غضون عشر دقائق بعد البيان الصحفي.

القاعدة الأكثر أهمية أثناء استغلال الاختراق الإخباري هي الابتعاد عن السوق خلال الفترة القصيرة بعد البيان نفسه، ما لم يكن المضارب يستخدم أدوات آلية للمضاربة ، فإن هذه الفترة القصيرة مضطربة للغاية وفوضوية بحيث لا تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة، والأسوأ من ذلك ، على المدى القصير ، فإن التوسع القصير ولكن القوي في فروق الأسعار يجعل التخطيط الفني مهمة لا يمكن التغلب عليها في بعض الأحيان، بدلاً من ذلك ، سيستخدم المضارب الناجح هذه الفترة القصيرة لتحديد الاتجاه المحتمل للسوق قبل الدخول في المراكز وفقًا لذلك.

في المثال أعلاه ، سنكون قادرين على المضاربة فى السوق لمدة أربع ساعات ، خلال الشموع الحمراء الأربعة في المنطقة المظللة، أفضل طريقة لضمان عدم تعرضك للخسائر في تقلبات هذه الفترة هي استخدام أمر إيقاف قريب بشكل معقول مع أمر جني ربح أكثر مرونة إلى حد ما، على سبيل المثال ، إذا فتحنا مركزًا قصيرًا عند 1.4250 تقريبًا خلال الساعة الثالثة ، مع دفع تكلفة 3 نقاط إلى وسيط الفوركس ، فسنضع وقف الخسارة عند 1.4255 ، بينما سيكون أمر جني الأرباح لدينا عند حوالي 1.4240وهذا من شأنه أن يضمن نسبة 2: 1 للمخاطرة والمكافأة للمركز الذي يتم الاحتفاظ به.

إنها لفكرة جيدة أن تضيف توقفًا زمنيًا إلى صفقات الاسكالبنج أيضًا، ما هو الوقف الزمني؟ هذا نوع من أوامر الإيقاف التي تغلق المركز بمجرد الوصول إلى فترة زمنية معينة ، بغض النظر عن مقدار الربح أو الخسارة المتضمنة (على الرغم من أن كلا من الخسارة المحتملة أو الربح أقل مما يمكن أن تشير إليه أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح)، على سبيل المثال ، في مثالنا السابق ، وضعنا وقف الخسارة عند 1.4255 ، بينما كان طلب جني الأرباح عند 1.4240، عندما نضيف التوقف الزمني لطلبنا الأولي ، على سبيل المثال ، دقيقتين ، سنغلق مركزنا ونخرج منه بعد دقيقتين من افتتاحه بغض النظر عن الربح أو الخسارة التي تنطوي عليها الصفقة.

لماذا نستخدم الوقف الزمني؟ لقد عرّفنا سابقًا أننا كمضاربين لا نريد أن نتعرض للأسواق لفترة طويلة، لكن السوق لا يحتاج إلى الاستماع إلى توقعاتنا ، وقد يرفض أيضًا الوصول إلى نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح لفترة طويلة (على الأقل فيما يتعلق بالمضارب)، كلما طالت مدة تعريض أنفسنا لتحركات السوق ، زادت مخاطر حدوث حركة مفاجئة وحادة ضد توقعاتنا، من أجل منع الوقوع في مثل هذا السوق غير الحاسم ، ولكن الخطير أيضًا ، نستخدم التوقف الزمني كصمام أمان يسمح لنا بالخروج من مراكزنا إذا لم تسر الأمور كما توقعنا في البداية.

يمكن أن تكون المضاربة على انتشار الأخبار مربحة للغاية ، لأن جميع الظروف المثالية التي يتطلبها المضاربون موجودة، تسمح التحركات السريعة ، الكبيرة ، التي تحدث في الإطار الزمني القصير الذي يرغب المستغلون خلاله في الكشف عن أنفسهم في السوق ، بصياغة استراتيجيات سكالبينج مربحة للفوركس.

الاختراقات التقنية 

الاختراقات التقنية ما نطلق عليه الاختراق الفني هو الحالة التي ينهار فيها النطاق دون أي محفز إخباري واضح، يتم إصدار الأخبار بشكل مستمر في جميع أنحاء العالم خلال يوم التداول ، وعلى الرغم من أنه من الممكن في كثير من الأحيان ربط جزء من حركة السعر بشكل تعسفي بجزء من الأخبار يتم إصداره في مكان ما في العالم ، إلا أنه ليس من العملي دائمًا تحديد أسباب الأسباب في بيئة التجارة الفوضوية بأي يقين أو دقة، هذه الاختراقات التي تبدو غير قابلة للتفسير ، مفاجئة ويصعب التنبؤ بها ، سوف يطلق عليها الاختراقات الفنية في هذا النص.

تتطلب المضاربة على هذا النوع من الاختراق مزيدًا من التحفظ مقارنةً بالمضاربة في حالة الأخبار المعتادة، هناك القليل جدًا من الوضوح فيما يتعلق بالسبب وراء ذلك ، والسوق الذي يرتفع قد ينعكس قريبًا وينخفض ​​مع قليل من التحذير أو بدون تحذير، لتجنب الوقوع في فوضى مثل هذه الظروف ، من الجيد استخدام أحجام تداول أصغر وأوامر وقف خسارة معقولة .

صورة رقم 2

في هذا الرسم البياني نرى الحركات لكل ساعة لزوج USDJPY محصورة بين 94.02 و 94.71، تُظهر المنطقة المميزة المنطقة التي نرغب في التداول بها، نظرًا لأن النطاق المحدد يقع بين مستويات الدعم والمقاومة التي تم اختبارها مرتين فقط ، لم تكن لدينا الفرصة لتداول النطاق نفسه الذي تم تطويره في 28-29 يوليو من أجل الربح ، باستخدام المضاربة أو أي طريقة أخرى، من ناحية أخرى ، نحن على استعداد للقيام ببعض المضاربة من أجل استغلال الاختراق الذي يحدث في حوالي الساعة 7 صباحًا يوم 29 يوليو.

تتجلى الطبيعة المتقلبة للاختراق من خلال الشمعة الخضراء بجوار السهم الأحمر الصغير على الرسم البياني حيث نرى سعر إغلاق شمعة أعلى بقليل من خط المقاومة المعروض، المضاربة هي ظروف مناسبة مثل هذه لأن المضاربين لا يحتاجون إلى التفكير طويلاً وجادًا في الاتجاه النهائي للسعر، في الإطار الزمني لساعة أو ساعتين ، وخمس ، وعشر دقائق ، تكون حركة السعر عشوائية إلى حد ما ، وليس من المعقول محاولة البحث عن تفسيرات منطقية لذلك، يمكن للمضاربين تجنب القيام بذلك ، وهذه هي ميزتهم في سيناريوهات الاختراق ، والأسواق المماثلة المفاجئة وغير المتوقعة.

أثناء المضاربة على هذا الاختراق ، سنستخدم مخططًا بمدة أقصر ، وليس الرسم البياني لكل ساعة الذي نراه أعلاه، لحسن الحظ ، تسمح لنا الطبيعة الكسرية لمخططات الأسعار بتداول مخطط 5 دقائق بالطريقة نفسها التي نتداول بها على مخطط 5 أشهر ؛ يحتاج المستغل فقط إلى تطبيق القواعد العامة للتداول الفني على الإطار الزمني الأقصر، تكمن المشكلة الأساسية في التأكد من أنك على متن الاتجاه ، أو في انسجام مع مرحلة نمط النطاق (لأعلى أو لأسفل) أثناء المضاربة.

أنماط النطاق السعري

النطاق سيحاول المتداول المضارب في نمط النطاق تحديد الفترات الزمنية وأنماط الأسعار حيث يكون النشاط أكثر هدوءًا ، وسوف يستغلها لتحقيق الربح، لقد ناقشنا بالفعل بعض المفاهيم العامة في نطاقات التداول ، وسنحاول هنا تطبيقها بمزيد من التفصيل.

النماذج الفنية تتكرر عبر الزمن، إنها متشابهة ذاتيًا في فترات زمنية متعددة ، مع نطاق سعري عند 30 دقيقة مصحوبًا أحيانًا باتجاه على فريم مدته 30 ثانية، أثناء التداول في نطاقات التداول ، يجب على المضاربين مراعاة الأحداث السعرية الدقيقة لكل ساعة، سنستخدم الرسوم البيانية لكل ساعة للتأكد من أن النشاط العام في السوق ضعيف ، مع استخدام حركة السعر قصيرة المدى لتحديد الفترات المربحة والتداول بها.

صورة رقم 3

يقدم الرسم البياني لكل ساعة لزوج USDCHF سيناريو مثيرًا للاهتمام للمضاربين، يقترن نطاق كبير لكل ساعة يدوم لعدد من الأيام بحركات اتجاهية قوية إلى حد ما تتطلب بعض المهارات التالية للاتجاه من أجل استغلال ناجح،

في هذه المرحلة ، من خلال مراقبة حركة السعر في الرسم البياني ، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال: هل يمكننا تحديد شدة التقلبات قصيرة المدى من خلال فحص الرسوم البيانية التي تظهر نشاطًا طويل المدى؟ الجواب لا، على الرغم من أنه يمكننا تحديد الاتجاه النهائي لتحركات الأسعار على المدى القصير من خلال فحص الرسوم البيانية طويلة المدى ، فإن التقلبات على الرسم البياني لكل ساعة ، على سبيل المثال ، لا تحتاج إلى تكرارها على الرسم البياني قصير المدى بالضبط، قد يتحرك السعر بمقدار 100 نقطة في غضون ساعة ، وسيظهر الرسم البياني شمعة خضراء كبيرة ، ولكن كل هذه الحركة الكبيرة يمكن أن تحدث في الدقائق العشر الأخيرة من التداول ، مع ظهور الخمسين دقيقة السابقة متقلبة ومملة الظروف، بعبارة أخرى ، يجب أن يركز المضارب على الفترة الزمنية التي سبقته ، خاصة إذا كان يهدف إلى استغلال تحركات الأسعار العشوائية التي لا تذهب إلى أي مكان (كما هو الحال في تداول النطاق) ، على عكس المضاربة في اتجاه اتجاه قوي، في الأخير ، قد يكون المنظور الذي توفره الرسوم البيانية طويلة المدى مفيدًا ، ولكن في نطاق المضاربة ، يجب تكريس أقصى قدر من الاهتمام للرسم البياني لمدة دقيقة واحدة وخمس دقائق والذي يتم تداوله.

في الرسم البياني أعلاه ، السعر محصور بين 1.0654و 1،1.741، توضح لنا الأسهم الحمراء الثلاثة الفرص التي يمكننا من خلالها أن نكون واثقين من أن النطاق سيصمد: عندما يتم اختبار خط المقاومة للمرة الثالثة ، سنعتبر هذه فرصة للمضاربة على جانب البيع، عندما يرتد السعر من خط الدعم للمرة الثانية في حوالي 27 يوليو 5 صباحًا ، ولاحقًا للمرة الثالثة ، سننظر إلى ظروف السوق على أنها مثالية لإنشاء مراكز شراء بشكل متكرر.

الأعلام

يفضل العديد من المضاربين استغلال أنماط النطاق لأنها تقدم ظروفًا هادئة ومروعة حيث يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة دون التعرض لخطر الخسائر الكبيرة التي قد تنشأ في ظروف التقلبات العالية، المضاربون الذين يزدهرون في هذه الظروف ليس لديهم توقعات كبيرة من الصفقات الفردية ، وهم راضون تمامًا عن الأسواق البطيئة غير المثيرة حيث “لا يحدث شيء” ، من وجهة نظر متابع الاتجاه، على الرغم من العمر القصير والربح الضئيل للتداولات الفردية ، يتم تحقيق مكاسب كبيرة حيث يتم دمج أرباح عدة ساعات في نهاية يوم التداول.

صورة رقم 4

في هذا الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج USDCHF ، نلاحظ اتجاهًا قويًا للساعة تقطعه لفترة وجيزة فقط الأعلام المظللة، على الرغم من أن التكوينات ليست مثالية ، إلا أنها مثالية كنماذج استمرار ، وتقدم فترات خافتة تمامًا حيث يمكن للمضارب اختبار مهاراته، من بين الأعلام الثلاثة التي تم إبرازها في هذا المخطط ، يعتبر الأول والثالث هما الأكثر تداعيًا والأسهل من حيث الاستغلال، في كلتا الحالتين ، يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا في نطاق بسيط ، ولا يمتلك اتجاهية،

كيف يستغل المتداول هذا الوضع؟ من حيث الجوهر ، سننظر إلى الأعلام على أنها أنماط نطاق صغير يمكن استخدام الحد العلوي والسفلي منها كنقاط انطلاق تخبرنا بعكس اتجاه تجارتنا، عندما يرتفع السعر ويقترب من الحافة العلوية للراية ، لن نتداول ، لكن انتظر حتى يتم عكسه ويكون أمر البيع ممكنًا (لا نريد إدخال أمر بيع على الفور بسبب احتمال الاختراق )، بعد ذلك سوف ندخل ونخرج من أوامر البيع الصغيرة والسريعة في محاولة لاستغلال نمط النطاق المحدد، على العكس من ذلك ، عندما ينخفض ​​السعر ويلامس الحد السفلي من نموذج العلم ، سننتظر حتى يبدأ في الارتفاع مرة أخرى ، وبعد ذلك سنقوم بمضاربة السوق بأوامر الشراء،

من السهل جدًا التعامل مع السوق عند ظهور أعلام، لكن الأعلام هي أنماط استمرارية قوية جدًا ، ويجب أن نكون حريصين على عدم الوقوع في الاختراق عندما يتبدد نموذج العلم ويفسح المجال لزخم الاتجاه الرئيسي،

يمكن تداول المثلثات بنفس الطريقة أيضًا ، ويمكن استخدام أي نمط توحيد في المضاربة ضمن النطاق المحدد، كما ذكرنا سابقًا ، يمكن تطبيق قواعد التداول في النطاق ، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات المناسبة ، أثناء استخدام ضوابط المخاطر الضرورية داخل الإطار الزمني المختصر المفضل للمضاربين،

Comments (No)

اترك رد