أساسيات اسكالبينج وكيفية استخدامه للتداول في الفوركس

  • 6دقائق

هل تفكر في البدء في تداول الفوركس باستراتيجية الإسكالبنج، ستضيء لك سطور هذا المقال الطريق لمعرفة أساسيات اسكالبنيج وكيفية استخدامه للتداول في الفوركس.

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات شاملة حول  حول كيفية استخدام تقنيات سكالبينج لتداول الفوركس،نوصيك بقراءة باقى  مقالات هذه السلسلة الخاصة بالمضاربة في الفوركس باستخدام الاسكالبنج فى الفوركس.

ما هي الاسكالبينج في الفوركس؟

الاسكالبينج في الفوركس هي أسلوب تداول يعتمده متداولو الفوركس حيث يشترون زوج عملات، ثم بعد فترة وجيزة يبيعون نفس زوج العملات بهدف تحقيق ربح.

بمجرد الشراء، يحتفظ المتداول بزوج العملات لفترة زمنية قصيرة، ربما لبضع دقائق أو حتى خمس عشرة دقيقة، بهدف وحيد هو تحقيق ربح.

ما هو متداول الاسكالبينج؟

متداول الاسكالبينج هو الشخص الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى من السوق، بهدف الحصول على “معدل نجاح” مرتفع ولكن باستخدام “عائد مخاطرة” أقل.

يجب أن يكون متداول الاسكالبينج منضبطًا للغاية في اتخاذ قراره وأن يكون سريعًا في تداولاته، قد يكون التأخير بعد فوات الأوان مكلفًا من الناحية المالية.

قد يضع متداول الاسكالبينج بضع مئات من الصفقات في اليوم على أمل تحقيق ربح صغير، في الواقع، من غير المرجح تحقيق عائد بنسبة 100% على كل صفقة، لكن المضارب الناجح سيرحل في نهاية اليوم محققًا ربحًا.

الاسكالبينج على الفوركس هي طريقة طويلة المدى حيث يتم جمع الأرباح الصغيرة باستمرار بدلاً من البحث عن عوائد أكبر بانتظام.

كيف يقيس المضاربون أرباحهم؟

الطريقة التي يقيس بها هؤلاء المضاربون على المدى القصير أرباحهم، لأنها صغيرة جدًا، هي من حيث النقاط.

النقطة هي النسبة المئوية بالنقطة، تشير النقطة إلى أصغر حركة يمكن أن تشارك فيها العملة.

ولكي نكون أكثر تحديدًا، فإن النقطة هي حركة 0.0001 في سعر الصرف.

مع الانتباه للتغيرات الصغيرة في السعر، سيشتري مضارب الفوركس بسعر أقل، ثم يبيع بعد ارتفاع بسيط في الأسعار، والمعروف أيضًا باسم حركة النقاط.

سيتم إجراء هذه التداولات على مدار اليوم حيث سيتطلع المتداول إلى تحقيق ربح من العديد من حركات النقطة الصغيرة (تغيرات الأسعار) التي تحدث في نفس اليوم.

سيشمل الربح من الاسكالبينج في الفوركس حركة عدد قليل من النقاط.

يتطلع المضارب بشكل حرفي إلى “المضاربة اللحظية” والانتقال بسرعة إلى الصفقة التالية.

من المهم أن نلاحظ أن مضارب فوركس يتطلع إلى الدخول والخروج لإجراء تداولات منتظمة، في حين أن متداول الفوركس سوف يشتري لفترة طويلة، وسيهدف على الأرجح لتحقيق عوائد أكبر.

مثال على الاسكالبينج في الفوركس

سكالبينج الفوركس هي-مثلا- عملية شراء زوج عملات بسعر معين، على إطار زمني صغير والانتظار لارتفاع السعر ثم بيع زوج العملات عند نقطة سعر أعلى لتحقيق ربح.

على سبيل المثال، قد ترغب في تداول زوج العملات EUR / USD، في هذه الحالة، سوف تنظر في تحركات الأسعار لهذا الزوج، يوجد أدناه عرض توضيحي لزوج العملات:

في السيناريو أدناه، سيحقق المتداول ربحًا قدره 1000 دولار:

الدخول عند نقطة سعر أقل: يضع المتداول صفقة شراء حيث يشتري 10000 جنيه إسترليني مقابل 14000 دولار أمريكيًا

الإيقاف: ينتظر المتداول إطارًا زمنيًا صغيرًا مراقبة حركة السعر والاستعداد للخروج والبيع بسعر محدد مسبقًا يتم تحقيق الربح.

الخروج عند نقطة سعر أعلى: يرى المتداول الحركة في السعر، ويضع صفقة بيع 10000جنيه إسترليني مقابل 15000دولار أمريكي.

اسكالبينج
اسكالبينج

استراتيجية الاسكالبينج على الفوركس

إن إستراتيجية الاسكالبينج في الفوركس تعتمد غالبًا على مؤشرات السعر أو الاتجاه أو الحجم (أو الثلاثة) لمعرفة في أي نقطة يجب على المتداول الشراء والبيع.

سيبحث بعض المضاربين عن توافق إشارة مؤشرين على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن الدخول في عملية بيع أو شراء، هذا هو النهج المثالي، وليس النهج المناسب لكل متداول فوركس.

كيفية الاسكالبينج في الفوركس – 3 استراتيجيات بسيطة:

لا توجد “طريقة واحدة صحيحة” للتداول فعليًا في السوق، لأنه إذا كان هناك الجميع لكانوا يكسبون المال، والأغلبية ليست كذلك، – ماركوس، الرئيس التنفيذي.

لذلك شرحنا أدناه متابعة 3 شائعة لإعطائك فكرة عما يستخدمه غالبية مستثمري الفوركس:

1) تحليل حركة السعر والحجم

تم وضع هذه الإستراتيجية على أسس نظرية حركة السعر عادة ما يسبقه تعديل في الحجم.

عند أحجام التداول المنخفضة، يمكن أن يبدو أن الاتجاه ينخفض ​​قبل أن يعود إلى مساره الصعودي، بشكل عام، الحجم المنخفض يتبعه الحجم الكبير، نتيجة هذه الحركة هي حركة السعر، تعتمد حركة السعر على حركة السعر،

يجب أن يحدث حدثان لاستخدام هذه الإستراتيجية:

  • يجب أن يكون الارتفاع المفاجئ في الحجم واضحا.
  • ويجب أن ترى حركة السعر فى اتجاه واضح.

إذا تم استيفاء كلا المعيارين، فسيشتري المتداول على الفور ويبيع بمجرد ارتفاع السعر، إذا لم يتفاعل متداول الاسكالبينج بسرعة كافية، فستضيع الفرصة.

عند حجم التداول، لا تتداول أكثر من مشاهدة حركة واحدة، وتوقف حتى ترى العديد منها، وسيؤدي التداول بناءً على ذلك إلى تعزيز فرص وجود فرصة تداول جيدة.

2) البولنجر باندز

تستخدم البولنجر باندز بولينجر باند لقياس التقلبات في الأسعار.

يركز هذا النوع من النطاق على الارتفاعات والانخفاضات التي يمر بها زوج العملات، تشبه خطوط بولينجر مستشار الزواج الذي يراقب الزوجين خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وينبثق لتقديم المشورة في الوقت المناسب تمامًا.

عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي، يقوم المتداول عادة بالشراء والبيع بمجرد أن تكون هناك حركة بمقدار 10 نقاط.

كلما كان السوق أكثر تقلبًا كلما تباعد النطاق عن الآخر، يعني السوق الأقل تقلبًا أن النطاقات أضيق وأقرب من بعضها البعض، إذا كانت العصابات قريبة جدًا من بعضها، فربما لا تكون هذه نقطة تريد الشراء فيها.

3) مؤشر الاستوكاستك وخطوط الاتجاه

إن مؤشر ستوكاستيك هو ببساطة مذبذب وباستخدام مؤشر ستوكاستيك بالإضافة إلى خط الاتجاه، يمكنك معرفة ما إذا كان هناك شراء أو ذروة شراء.

  • عند  مستوى 80 قد تعتبر أن زوج العملات في منطقة بيع.
  • عند مستوى 20 قد يعتبر زوج العملات فرصة  شراء.

متى تشتري باستخدام مؤشر ستوكاستيك:

عندما ترى اتجاهًا صعوديًا، وترى خطوط الاستوكاستك قد هبطت بعد علامة 20، بالإضافة إلى اتجاه تصاعدي

للشمعة.

تجاوز خط الاستوكاستك 80، وكذلك النقطة التي يبدأ عندها الشمعة في الإشارة إلى الأسفل.

حقائق حول سكالبينج.

فكر في تاجر الاسكالبينج مثل لاعب كمال الأجسام، من أجل بناء العضلات (جني الأرباح)، تحتاج إلى شرب البروتين والقيام بتمارين بناء العضلات (الاسكالبينج)، ستتبع النتائج تطبيق إستراتيجية الاسكالبينج القوية.

  • يمكن أن تكون عملية سكالبينج متعبة، وتسبب الكثير من التوتر والقلق وبعض الحالات الاكتئاب.
  • نظرًا لأن نقاط وقف الخسائر صغيرة جدًا ، فمن السهل على “ضوضاء” السوق غير المتوقعة إيقاف المضارب من التداول، هذا يرجع إلى أن العديد من المضاربين لا يحددون في الواقع أوامر وقف الخسارة بناءً على متوسط ​​تقلب السعر.
  • من المعتاد أن يعمل مضارب في الفوركس لمدة 12 ساعة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع، مع أقل فترات راحة.
  • نظرًا لأننا في عصر خوارزميات التداول ، فقد أصبح من الصعب (يكاد يكون من المستحيل) على مضارب الفوركس أن يحافظ على تفوقه في هذه الأطر الزمنية الأصغر، إلا إذا كان يستخدم نوعًا من البرمجة.

هل تداول الاسكالبينج غير مسموح به فى بعض الشركات

طالما أنك تلتزم باللوائح، فإن الاسكالبينج مسموح ما لم ينص الوسيط على وجه التحديد على أنه لا يسمح بالاسكالبينج على الفوركس.

إذا كنت تعمل ضد أي من الشروط والأحكام التي وضعها الوسيط، فبالطبع يمكنك الغرق في المياه العكرة، العاقبة؟ قد تجد نفسك في فقاعة من المشاكل غير المرغوب فيها، أفضل رهان؟ اقرأ الشروط والأحكام.

لماذا السكالبينج غير مسموح به في بعض شركات الفوركس؟

هناك بعض الوسطاء الذين لا يسمحون بالسكالبينج في فوركس؛ لأنه في حين أن الاسكالبينج قد تكون مربحة للمتداول، فإن الاسكالبينج في الاسكالبينج ليست مربحة دائمًا للوسيط.

يجب أن يقوم النظام الذي يستخدمه وسيط الفوركس بإغلاق الصفقة بنجاح خلال إطار زمني كافٍ، إذا قام المضارب بمضاربة سريعة، ولم يكن لدى الوسيط الوقت الكافي لإغلاق الصفقة من نهايتها، فسوف يتكبد الوسيط خسارة.

يقدم الوسيط جميع خدماته بقصد كسب المال، وإذا لم يربحوا المال، فلن يترك ذلك أي سبب للسماح بأنواع معينة من أنشطة التداول، بالنسبة لبعض الوسطاء، فإن أحد هذه الأنواع من التداول هو سكالبينج فوركس.

كم نقطة جيدة في اليوم؟

في تداول الفوركس ، فإن تحديد مكافأتك بالنقاط اليومية هي طريقة خاطئة للقيام بذلك، إنه مثل عد السعرات الحرارية عندما تحاول إنقاص الوزن، الحقيقة هي في النتائج المادية الفعلية، وليس عجز السعرات الحرارية المقدر.

تتجه الأسواق دائمًا صعودًا وهبوطًا، ووجود أشهر خسارة هو جزء لا يتجزأ من اللعبة، إنها ليست شعارًا “لا مكسب ولا ألم” تمامًا، ومع ذلك، يجب أن تكون مستعدًا لتحمل الأشهر الخاسرة تمامًا كما تستوعب الأرباح.

الطريقة الوحيدة المعقولة لقياس ماهية العائد “الجيد” هي النظر إليه على أساس سنوي، وليس من حيث النقاط، ولكن من حيث النسبة المئوية.

النقاط هي للمبتدئين، النسب المئوية للمحترفين

والسبب في ذلك، هو أن النسبة المئوية هي مقياس أساسي، وهي أحادية الجانب عبر أي أصل تتداوله بينما النقاط، فهي تساوي مبالغ مختلفة لكل أصل، وتتغير قيمتها بناءً على المخاطر!

لذلك، مع ذلك، فإن العائد السنوي الجيد سيكون أكبر من 10% سنويًا (وهو أكبر من معدل S & P500 القياسي)،

والعائد الاستثنائي، سيتجاوز 50% + سنويًا.

حسنًا، يقولون إن تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، عندما يتعلق الأمر بالتداول، فلا فائدة كبيرة للتفاح أو النقاط الموجودة داخل الفاكهة في حالة الربح والخسارة، ما يهم هو؟ النتائج، نهاية.

إيجابيات وسلبيات سكالبينج فوركس: هل سكالبينج فوركس آمن؟

مع معظم الأشياء في الحياة، هناك إيجابيات وسلبيات، تداول الفوركس لا يختلف، دعنا نلقي نظرة على بعض النقاط الرئيسية التي تريد أن تعرفها:

ما هي مزايا سكالبينج فوركس؟

  • يسمح لك Scalping بالتداول على فترات زمنية قصيرة، وبالتالي التخلص من تكاليف رسوم التبييت،
  • نظرًا لأن أسواق الفوركس تتمتع بسيولة كبيرة، فهناك وفرة من الفرص مع وقت المعاملات شبه الفوري.

ما هي عيوب سكالبينج فوركس؟

  • هناك زيادة في التكلفة التي يتم إنفاقها على السبريد والعمولة بسبب المزيد من المعاملات والتكلفة لكل معاملة.
  • يجب على المتداول استخدام كميات ضخمة من الرافعة المالية (في أي مكان تصل إلى 500x). لتضخيم تحركات السوق الصغيرة إلى ربح مقبول، إن الإفراط في الرافعة المالية مثل هذا هو تذكرة أحادية الاتجاه لتفجير حساب تداول.
  • صرح غالبية الوسطاء أن وقف الخسائر غير مضمون، هذا يجعل الانزلاق حقيقة واقعة وقاسية للغاية يمكن أن تؤدي إلى خسائر ضارة لم يكن المتداول مستعدًا لها، إذا انخفض السعر بشكل كبير ، فقد يتم تجاوز وقف الخسارة الذي حدده المتداول وبالتالي لا يمكن اتخاذ إجراء، بحلول الوقت الذي يدرك فيه المتداول، يمكن أن تكون الخسائر شديدة وبالطبع ضارة للغاية.
  • يمكن للتقلبات في السوق أن تتأرجح لصالحك لتحقيق أرباح أكبر، أو تتأرجح في الاتجاه الآخر لزيادة الخسائر.
  • أتاحت خوارزميات HFT (تداولات سريعة جدا) للمتداولين رفيعي المستوى استخدام الروبوتات التي تدخل، وتخرج من المعاملات في غضون ثوانٍ، فهي خوارزميات أسرع من قدرة الإنسان على حساب الحركة.
  • غالبًا ما تكون الأرباح أقل من الاستثمارات الناجحة على المدى الطويل ومن المؤكد تقريبًا أن تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى معلم مالي ضخم حدده المتداول.

عندما يتعلق الأمر بـ HFT، فمن شبه المستحيل أن يتنافس الإنسان مع روبوت يعمل بشكل ألى، ويتعرف على الفور على الانحرافات في السوق.

قبل عصر الاعتماد على الإنترنت، ربما قبل ثلاثين عامًا أو نحو ذلك، لم تكن هذه مشكلة صحيحة، ولكن الآن انتشرت الروبوتات الآلية في جميع أنحاء المشهد مما يجعل من الصعب جدًا بالفعل استخدام فروة رأس فوركس باستمرار إلى أي درجة كبيرة على الإطلاق.

هل الاسكالبينج في الفوركس مربحة حقًا؟

بعد النظر في التداول المتأرجح بالإضافة إلى السكالبينج، فإن الاستنتاج هو على هذا النحو:

الاسكالبينج فى الفوركس مربحة عندما يتم تنفيذها باستخدام استراتجيات الاسكالبينج فى الفوركس واضحة للدخول والخروج، لكنها أثبتت أنها مهمة أكثر صعوبة بكثير من عصر ما قبل الإنترنت مع الأتمتة والروبوتات التي سمحت بها التكنولوجيا من الآن فصاعدًا ، تعتبر التداول المتأرجح خيارًا أفضل عند إدارتها بفعالية جنبًا إلى جنب مع المخاطر.

Comments (No)

اترك رد