استراتجية للاسكالبينج في الفوركس على فريم الدقيقة

  • 8دقائق

هل شاهدت متداولًا يفتح عشرات الصفقات خلال يوم واحد فقط لإغلاقها بعد بضع ثوان أو دقائق؟

هذا المضارب يتبع أسلوب تداول الاسكالبينج ، أإهم يحاولون تحقيق ربح من تحركات الأسعار الصغيرة جدًا، نظرًا لأن الأرباح منخفضة، يحتاج المضاربون إلى فتح عدد كبير من الصفقات خلال اليوم من أجل تحقيق ربح محترم.

لكن احذر: قد تكون استراتجية للاسكالبينج صعبة، خاصة بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة.

نظرًا لأن المضاربة تتطلب ردود أفعال سريعة للغاية واتخاذ قرارات سريعة وأعصاب قوية، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنك ستكون مضاربا ناجحًا إذا لم تتمكن من تحقيق ربح من خلال التداول اليومي والسوينج تريدنج.

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات شاملة حول  حول كيفية استخدام تقنيات سكالبينج لتداول الفوركس،نوصيك بقراءة باقى  مقالات هذه السلسلة الخاصة بالمضاربة في الفوركس باستخدام الاسكالبنج فى الفوركس.

ما هي الاسكالبنج في الفوركس؟

يعد سكالبينج أحد أساليب التداول الرئيسية في سوق الفوركس.، جنبًا إلى جنب مع التداول اليومي والتداول المتأرجح وتداول المراكز.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين أساليب التداول في سكالبينج وأنماط التداول الأخرى في الإطار الزمني للتداول وفترة الاحتفاظ بالصفقات، سكالبينج هو أسلوب تداول قصير الأجل للغاية وسريع الخطى، حيث يعقد المتداولون التداولات لبضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، من أجل العثور على مثل هذه الفرص التجارية قصيرة الأجل، يتعين على المضاربين الاعتماد على أطر زمنية قصيرة للغاية، مثل 1 دقيقة و 5 دقائق.

يشعر العديد من المتداولين المندفعين بالانجذاب إلى المضاربة، خاصة أولئك الذين لا يتحلون بالصبر الكافي للانتظار لأيام حتى تتشكل التجارة على أطر زمنية أعلى، لسوء الحظ، غالبًا ما يقع المبتدئون في هذه المجموعة من المتداولين، ويبدأون في المضاربة على السوق، غير مدركين للمخاطر التي تحملها المضاربة.

المضاربة ليست سهلة، في الواقع، إذا كنت تريد فروة رأس السوق بنجاح، فأنت بحاجة إلى أن تكون متداولًا متمرسًا، عادةً ما أوصي بأن أكون مربحًا باستمرار مع a التداول اليومي أو أسلوب التداول المتأرجح قبل الانتقال إلى المضاربة.

توفر لك أنماط التداول طويلة الأجل مساحة كافية لتحليل السوق وتجنب الصفقات الاندفاعية، يمكنك البحث عن إعدادات التداول من مسافة آمنة عند تداول السوق، حتى إذا ثبت أن تحليلك خاطئ، يمكنك إغلاق صفقة طويلة الأجل قبل أن تبدأ في إلحاق ضرر كبير بحساب التداول الخاص بك.

لا يوفر سكالبينج تلك الرفاهية، يجب عليك اتخاذ قرارات التداول في ثوانٍ، بمجرد أن تؤكد إستراتيجية التداول الخاصة بك على إشارة البيع. أو الشراء،.

استراتيجية سكالبينج فوركس لمدة دقيقة واحدة

في الأسطر التالية، سوف نغطي إستراتيجية سكالبينج بسيطة، لكنها فعالة في الفوركس في إطار زمني مدته دقيقة واحدة تعتمد هذه الإستراتيجية على كلا من تتبع الاتجاه والإنعكاس على حد السواء، مما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة إلى الحد الأدنى ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى تطبيق قواعد صارمة لإدارة المخاطر، والمخاطرة بجزء صغير فقط من حساب التداول الخاص بك إذا كنت تريد أن تصبح ناجحًا على المدى الطويل.

يمكنك استخدام استراتيجية التداول هذه على مدار الساعة، ولكن عادةً ما يتم توفر أفضل النتائج أثناء ظروف السوق المتقلبة، لهذا السبب أوصي بإجراء الجزء الأكبر من صفقات المضاربة خلال جلسة نيويورك ولندن المتداخلة.

توفر هذه الساعات القليلة (من 8:00 صباحًا إلى 12:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أقل تكاليف تداول وأعلى سيولة وهو أمر مهم جدًا للمضاربين، أيضًا، يتم إصدار معظم تقارير السوق الأمريكية في وقت مبكر من جلسة نيويورك، مما يؤدي إلى تقلبات السوق وزيادة إمكانية الربح من صفقاتك.

تستخدم الاستراتيجية اثنين المتوسطات المتحركة ومذبذب واحد، فيما يلي المؤشرات وإعداداتها التي تحتاج إلى تطبيقها على الرسم البياني الخاص بك:

  1. المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة.
  2. المتوسط المتحرك الأسي لـ100 فترة.
  3. مذبذب Stochastic مع إعداد (5،3،3)

شرح استراتجية سكالبنج على فريم الدقيقة

دعنا نلقي نظرة على 3 خطوات رئيسية فىاستراتجية سكالبنج على فريم الدقيقة.

الخطوة 1: تحديد الاتجاه قصير المدى

يتم استخدام المتوسطين المتحركين لتحديد الاتجاه الحالي في الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، يحسب الموفينج افيرج الأسي لـ50 فترة متوسط ​​سعر آخر 50 دقيقة، بينما يحسب المتوسط ​​المتحرك لـ100 فترة متوسط ​​سعر آخر 100 دقيقة، المتوسط ​​المتحرك لـ50 فترة أسرع من المتوسط ​​المتحرك لـ100 فترة، مما يعني أنه يتفاعل مع تغيرات الأسعار بسرعة أكبر.

إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي الأسرع لـ 50 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك الأبطأ لمدة 100 فترة، فهذا يعكس أن متوسط ​​الأسعار بدأ في الارتفاع،، وأنه من المرجح أن يتشكل الاتجاه الصعودي، وبالمثل، يشير تقاطع المتوسط ​​المتحرك لـ50 فترة تحت المتوسط ​​المتحرك لـ100 فترة إلى أن متوسط ​​الأسعار يبدأ في الانخفاض وأن الاتجاه الهبوطي قصير المدى على وشك التكوّن، سنأخذ التداولات في اتجاه الاتجاه قصير المدى فقط.

نحن نستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) وليس المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، تتفاعل الموفينج افيرج الأسي مع تغيرات الأسعار الأخيرة بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة البسيطة؛؛ لأنها تضيف وزناً أكبر إلى أحدث الأسعار.

الخطوة 2: انتظر التراجع

بمجرد تحديد الاتجاه قصير المدى في الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة بناءً على موقع المتوسطات المتحركة الأسية البطيئة والسريعة، فقد حان الوقت لانتظار التراجع إلى المتوسطات المتحركة، هذه الخطوة مهمة لأن الأسعار تميل إلى العودة إلى قيمتها المتوسطة بعد حركة صعودية أو هبوط قوية، يمنعنا انتظار التراجعات من الدخول في صفقات طويلة وقصيرة بعد تغيير قوي في السعر، غالبًا ما تتسبب أنشطة جني الأرباح في انعكاس السعر بعد حركة مستمرة، مما قد يؤدي إلى إشارات وخسائر مزيفة.

الخطوة 3: انتظر حتى يتحرك مؤشر الاستوكاستك أعلى / أدنى من ظروف ذروة البيع / ذروة الشراء

نستخدم مؤشر الاستوكاستك كفلتر أخير، ويساعدنا في اتخاذ الصفقات ذات الاحتمالية العالية فقط، مؤشر Stochastics هو مذبذب يتأرجح بين 0 و 100، اعتمادًا على قوة تحركات الأسعار الأخيرة، تشير القراءة فوق 80 عادةً إلى أن الحركة الصعودية الأخيرة كانت قوية جدًا، وأنه يمكن توقع الحركة الهبوطية، عادة ما يشار إلى حالة السوق هذه على أنها ذروة الشراء.

وبالمثل، تشير القراءة الأقل من 20 إلى أن الحركة الهبوطية الأخيرة كانت قوية جدًا بحيث لا يمكن أن تكون هناك حركة صعودية في المستقبل، عادة ما يتم تمييز حالة السوق هذه على أنها ذروة بيع، بعد أن يكمل السعر تراجعه إلى المتوسطات المتحركة الأسية، عادة ما يصبح مؤشر ستوكاستيك ذروة الشراء / ذروة البيع نتيجة لتحرك السعر الأخير،.

مثال على إعدادات شراء فى استراتجية سكالبنج على فريم الدقيقة 

يوضح الرسم البياني التالي إعداد شراء تم إنشاؤه بواسطة إستراتيجية سكالبينج فوركس الخاصة بنا لمدة دقيقة واحدة، دعنا نلقي نظرة على ما حدث في الرسم البياني خطوة بخطوة.

صورة رقم 1

  1. المتوسط ​​المتحرك لـ50 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك لـ100 فترة – يُظهر السهم الأول من اليسار تقاطعًا لـ EMA الأسرع لمدة 50 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك الأبطأ 100 فترة، مما يشير إلى أن زوج يورو / دولار EUR / USD يدخل في اتجاه صعودي في الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، طالما بقي الموفينج افيرج الأسي الأسرع فوق المتوسط ​​المتحرك الأبطأ، سنبحث فقط عن فرص الشراء في هذا الرسم البياني، من أجل تداول فقط في اتجاه الاتجاه.
  2. يعود السعر إلى المتوسط ​​المتحرك يتحرك مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 80 – يُظهر السهمان الحمراوان التاليان التراجع إلى المتوسطات المتحركة، بعد تحرك المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة، أصبح مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، وبدأ السعر في التراجع إلى المتوسطات المتحركة.
  3. إشارة الشراء – أدى التراجع إلى خفض قراءة مؤشر ستوكاستيك إلى أقل من 20، مما يشير إلى بيئة ذروة البيع في السوق، بمجرد أن يتحرك مؤشر Stochastics فوق 20 مرة أخرى، يقوم نظامنا بإطلاق إشارة شراء.

مثال على إعدادات بيع فى استراتجية سكالبنج على فريم الدقيقة 

يوضح الرسم البياني التالي مثالاً لإشارة البيع الناتجة عن نظام سكالبينج فوركس الخاص بنا لمدة دقيقة واحدة، مرة أخرى، دعنا نغطي النقاط الرئيسية لمثال إعداد البيع هذا.

  1. تحرك المتوسط ​​المتحرك لـ50 فترة تحت المتوسط ​​المتحرك لـ100 فترة – هذه إشارة إلى أن الزوج يدخل في اتجاه هبوطي حيث أن متوسط ​​السعر لآخر 50 دقيقة ينخفض ​​بشكل حاد، من الآن فصاعدًا،، نبحث فقط عن الفرص القصيرة طالما ظل المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة.
  2. الارتداد – بعد أن أنهى السعر حركته الهبوطية القوية، بتحريك مؤشر ستوكاستيك إلى أقل من 20 (ظروف ذروة البيع)، بدأ السعر في تشكيل تراجع إلى المتوسطات المتحركة، في الوقت نفسه، تقاطع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 متجهًا إلى ظروف ذروة الشراء في السوق.
  3. إشارة البيع – بعد أن ينتهي السعر من التراجع،.، ويتحرك مؤشر Stochastics أقل من 80، مما يشير إلى أن السوق لم يعد في منطقة ذروة الشراء، يمكننا الدخول في مركز بيع.

تمامًا مثل أي إستراتيجية أخرى، فإن استراتيجية السكالبينج هذه لا تخلو من، بمجرد تحديد الاتجاه بناءً على قاعدة تقاطع EMA، من المهم ملاحظة أن مذبذب Stochastics قد يظل في ظروف ذروة الشراء أو ذروة. البيع في السوق لفترات زمنية طويلة، هذا صحيح بشكل خاص خلال الاتجاهات القوية للغاية.

قد يفقد المتداول الذي يتبع الإستراتيجية. الموضحة أعلاه حركة السوق الأولية (والأرباح) قبل أن يرسل مذبذب الاستوكاستك إشارة بيع أو شراء، ومع ذلك، فإننا نعتبر أن هذا الفلتر يزيد من احتمالية الصفقات المربحة على المدى الطويل، في حين أننا سنفتقد بعض الأرباح، فإن المرشح القائم على مذبذب Stochastics سيقلل عدد الإشارات المزيفة بشكل كبير.

الانضباط هو المفتاح لنجاح مثال على إعدادات شراء فى استراتجية سكالبنج على فريم الدقيقة

، المضاربة هي أسلوب تداول سريع الخطى يجذب العديد من المتداولين المندفعين وغير المنضبطين، ومن المفارقات، لإتقان فن المضاربة، يحتاج المتداول إلى أن يكون منضبطًا للغاية، يتمثل الاختلاف الرئيسي بين تداول المضاربة والتداول المتأرجح في الأطر الزمنية المتضمنة في تحليل السوق.

يمكنك تطبيق أي إستراتيجية تداول التأرجح إلى المضاربة والعكس بالعكس (مع بعض التعديلات)، ولكن في المضاربة، عليك اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك في غضون ثوانٍ بدلاً من ساعات أو حتى أيام في التداول المتأرجح، هذا يجعل المضاربة صعبة للغاية، إذا لم تكن مربحًا على الأطر الزمنية طويلة المدى، فلماذا يجب أن تكون المستغل المربح؟

إلى جانب أوقات اتخاذ القرار القصيرة، يحمل سكالبينج أيضًا بعض المخاطر التي لا يمكن تجنبها على الأطر الزمنية قصيرة المدى، من المحتمل أن تواجه تكاليف تداول أعلى بكثير مما هي عليه مع التداول المتأرجح أو التداول اليومي، ويمكن أن يكون لضوضاء السوق تأثير كبير على أرباحك النهائية.

إيجابيات وسلبيات استراتجيات الاسكالبينج في الفوركس؟

استراتجيات الاسكالبينج في الفوركس تحمل مخاطر لا مفر منها والتي تأتي مع التداول على أطر زمنية قصيرة المدى للغاية، يواجه المضاربون تكاليف تداول أعلى من المتداولين على المدى الطويل؛ لأنهم يفتحون صفقات أكثر بكثير على أساس يومي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لضوضاء السوق والبيانات الإخبارية بسهولة تحويل التجارة المربحة إلى خاسرة أو حتى الوصول إلى مستويات التوقف الخاصة بك، ومع ذلك، يمكن أن يكون المضاربة مربحة للغاية إذا اتبعت،  وفهمت تحركات الأسعار على الأطر الزمنية قصيرة المدى.

فيما يلي المزايا والعيوب الرئيسية لاستخدام السكالبينج.

المزايا:

●   بيئة سريعة الوتيرة : يعد سكالبينج أسلوب تداول سريع الخطى، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين لا يرغبون في الانتظار لأيام لإجراء صفقة، هناك دائمًا فرص تداول موجودة على الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة. أو 5 دقائق، وتظهر الإعدادات الجديدة بأسرع ما يمكن، إذا لم يكن لديك الصبر للتداول في الأطر الزمنية طويلة المدى أو كنت ترغب في بيئة تداول مثيرة، فقد يكون أسلوب سكالبينج هو أفضل أسلوب تداول بالنسبة لك.

●      عدد كبير من الصفقات : عادة ما يتخذ المضاربون عددًا كبيرًا جدًا من الصفقات خلال اليوم، ليس من غير المألوف أن تقوم بالعشرات من الصفقات على أطر زمنية قصيرة الأجل إذا كان نظام التداول الخاص بك يمنحك الضوء الأخضر، يعني عدد كبير من الصفقات أيضًا إمكانية ربح أعلى، نظرًا لصحة تحليلك وإغلاق صفقاتك في الربح، هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر مهمة للغاية عند المضاربة – عليك أن تدع الفائزين يركضون، وتقصير الخاسرين، والخروج من وضع المضاربة بمجرد ظهور أي علامة على الانعكاس.

● فترة الانتظار القصيرة :يحتفظ المضاربون بتداولاتهم لفترات زمنية قصيرة جدًا، – من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، هذا يعني أنه لا توجد مخاطر بين عشية وضحاها في المضاربة كما هو الحال في التداول طويل المدى، على سبيل المثال، يعرف المضاربون ما إذا كانوا قد حققوا ربحًا من صفقة بعد فترة. وجيزة من قيامهم بالتداول، مما يزيد من جاذبية المضاربة على أساليب التداول الأخرى طويلة الأجل.

العيوب:

● ارتفاع تكاليف التداول : لا تأتي المضاربة بدون مخاطر وعيوب معينة، العيب الرئيسي في المضاربة هو ارتفاع تكلفة التداول نسبيًا، يسمح لنا سكالبينج بفتح أحجام مراكز عالية حيث أن نقاط الوقف قريبة نسبيًا من سعر الدخول، تعني أحجام المراكز المرتفعة تكاليف معاملات أعلى، اضرب ذلك في عدد الصفقات التي يقوم بها المضاربون على أساس يومي، وسيتعين عليك القيام ببعض الصفقات المربحة فقط لتحقيق التعادل، لتجنب تكاليف التداول المرتفعة للغاية (فروق الأسعار الواسعة)، يجب أن تركز على ساعات السوق الأكثر سيولة والتي توفر فروق أسعار أقل.

● تطلب المضاربة القدرة على التركيز : لكي تصبح مستغلًا ناجحًا، يجب أن تكون قادرًا على وضع كل انتباهك على الرسوم البيانية لعدة ساعات خلال اليوم، على عكس المتداولين، على المدى لطويل؛، يحتاج المضاربون إلى إدارة تداولاتهم باستمرار حيث يمكن أن تتغير ظروف السوق من دقيقة إلى دقيقة على أطر زمنية قصيرة الأجل، أضف التركيز المطلوب لتحليل السوق وسحب الزناد بمجرد تأكيد الصفقة،، وستدرك قريبًا أن المضاربة تتطلب أعصابًا فولاذية.

● ضوضاء السوق : ضوضاء السوق أمر لا مفر منه عند التداول على أطر زمنية قصيرة الأجل بأسلوب تداول المضاربة، يشير ضوضاء السوق إلى تحركات الأسعار المفاجئة دون سبب واضح وعادة ما تكون نتيجة لتدفقات رأس المال وإعادة وضع المستثمرين والمعاملات المصرفية التي يمكن أن تحرك السوق إلى حد معين، إذا وضعت أهداف الخروج الخاصة بك ضيقة للغاية عند المضاربة، فمن المحتمل أن ضوضاء السوق سوف تمنعك من الخروج من مركزك أو تفوتك هدف الربح.

Comments (No)

اترك رد