استراتجيات الاسكالبينج في الفوركس: ما يجب فهمه لتبدأ وتستمر

  • 8دقائق

تعتبر السكالبينج شائعة ومربحة لبعض المتداولين، لكنها لا تخلو من مخاطرها. أثناء التداول، يتشابه العديد من المضاربين مع عدائي الماراثون، إنهم بحاجة إلى الاستفادة بشكل سريع من الفرص الناشئة، وإذا تلاشت هذه الفرص، يمكن أن تكون التداولات خاسرة، لأن المضارب النموذجي لن ينتظر طويلاً بما يكفي لظهور فرصة أخرى لنفس السوق، تكمن ميزة هذا النهج في العديد من فرص الربح المقدمة.

 تتطلب الصفقات طويلة الأجل استثمارًا كبيرًا في الوقت، والطاقة قبل أن تكون مربحة، والفشل في أحدها يمثل نكسة مهمة، المضارب لا يعاني من هذه المشكلة، يمكنه أن يفشل في أي صفقة مفردة، بغض النظر عن وقتها أو مكانها، ولا يزال يحقق ربحًا إذا كان الرصيد الإجمالي لصفقاته مربحًا، يمكن لهذا الجانب في بعض الأحيان تقليل التوتر، وخلق نفسية تداول أكثر تفاؤلاً أيضًا.

سنقوم في هذا المقال بتحليل استراتيجية سكالبينج ومناقشة بعض عيوبها حتى تتمكن من التداول بتوقعات أكثر هدوءًا ومعقولة أثناء استخدامها. هدفنا ليس تناقض تجارب المضاربين الناجحين، أو تثبيط أولئك الذين يرغبون في اعتماد هذه الطريقة لتحقيق أرباح مستقبلية، ولكن فقط لمساعدتك على تذكر أن الاستراتيجية لا تقدم تداولات سهلة وخالية من المخاطر للمبتدئين أو الأفراد غير المنضبطين.

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات شاملة حول  حول كيفية استخدام تقنيات سكالبينج لتداول الفوركس،نوصيك بقراءة باقى  مقالات هذه السلسلة الخاصة بالمضاربة في الفوركس باستخدام الاسكالبنج فى الفوركس.

نظرة عامة على استراتجيات الاسكالبينج فى الفوركس

ومع ذلك، لا يوفر التداول قصير الأجل، بأي تعريف، مفاتيح الطريق السلس والخالي من المخاطر لتحقيق أرباح كبيرة. يلعب المضارب لعبة الاحتمالات، بينما يلعب المتداول طويل المدى نفس اللعبة بمساعدة التحليلات والاستراتيجيات الأساسية، على الرغم من أن كل صفقة أقل أهمية بالنسبة للمضارب، من أجل تحقيق الربح ، لا يزال يتعين عليه النجاح في العدد الهائل من قراراته، سيدخل المضارب، ويخرج من مراكزه أثناء تداول الاتجاه، ولكن لا يزال يتعين عليه اتخاذ خيارات بشأن اتجاه حركة السعر الرئيسية. أثناء التداول في سوق متدرجة النطاق، قد لا يحتاج المضارب إلى اتخاذ العديد من القرارات حول الاتجاه، ولكن يجب أن يكون لديه فكرة جيدة عن المدة التي ستستمر فيها بيئة التقلب المنخفض. وبعبارة أخرى، فإن الانضباط والتخطيط لا يقل أهمية عن المضاربين، ولكن بطريقة مختلفة مقارنة بما يختبره عادة التجار الآخرون.

أسطورة “الوسطاء يكرهون الاسكالبنج”

أولاً وقبل كل شيء، دعونا ننظر في هذه الأسطورة التي تم نشرها عبر الإنترنت في كل من المنتديات والمدونات المخصصة لتداول العملات الأجنبية، يذهب دعاة هذه الأسطورة على النحو التالي “يأخذ المضاربون مخاطر قليلة أثناء التداول، وغالبًا ما ينجحون، من أجل التحوط من صفقاتهم، يقوم وسطاء الفوركس بالتداول المضاد لعملائهم، مما يؤدي إلى أنه إذا حقق المتداول ربحًا، فإن الوسيط، من خلال التداول المضاد لمركزه، يتكبد خسائر. بالطبع هذا يجعل السماسرة يكرهون المضاربين”.

دعنا نقول أولاً أنه لا يوجد متداول فوركس سيفيد بنفسه من خلال تكوين أعداء حقيقيين أو متخيلين للوسطاء، يتم مراقبة الوسطاء الخاضعين للوائح من قبل السلطات ، ومعظم الشركات في الأعمال التجارية هي جهات فاعلة شرعية ذات ممارسات لائقة. لا توجد طريقة للتداول في السوق بدون وسطاء (أو شبكات ECN، لكن لا يتم استخدامها كثيرًا، ولها عيوبها). وليس هناك منطق أو ميزة في شيطنة السماسرة على أنهم محتالون أو لصوص. نحن، كتجار، نريد التداول في الأسواق، وللقيام بذلك نحتاج إلى خدمات الشركات التي تخضع للمراقبة والتنظيم من قبل السلطات.

لقد ناقشنا بالفعل في مقال سابق كيف يقوم الوسطاء بالتحوط ضد خسائر العملاء، ولاحظنا أنه يمكن خصم غالبية مراكز العملاء مقابل بعضها البعض دون أن يضطر الوسيط إلى الالتزام بأي أموال. في الواقع، عندما يمكن العثور على مثل هذه المطابقات، لا يحتاج الوسيط حتى إلى تمرير عميل أمر الشراء أو البيع إلى البنك: كل ما يجب عليه فعله هو مطابقة الأمر مع الأمر المعارض لعميل آخر أثناء الحصول على العمولة، وافتراض الصفر مخاطرة. تنشأ مشكلة المضاربين لأن أوامر الدخول / الخروج السريعة تجعل مهمة التحوط صعبة بالنسبة لوسطاء الفوركس الذين لديهم خوادم بطيئة أو برامج قديمة. عندما لا يستطيعون فعل ذلك، يصبحون متوترين، ويقلقون من أن المضارب يحاول التلاعب بالنظام (استغلال مشكلات زمن الوصول، كما يطلق عليهم)، وعاجلاً أم آجلاً ينهي حساب فوركس لمتداول المضاربة.

لا توجد إحصائيات حول نسبة نجاح المضاربين، ولكن لا يوجد سبب لافتراض أن معدل نجاحهم يختلف عن معدل نجاح السوق ككل، في الواقع، يعد السكالبينج أسلوب تداول متطلبًا وأكثر تطورًا إلى حد ما مقارنة بالتداول اليومي أو التداول المتأرجح ؛ لا يوجد سبب لتوقع أن المبتدئين سيحققون أداءً أفضل في سكالبينج مقارنة بأدائهم في أنماط التداول الأخرى هذه.

تم تأكيد تحليلنا من خلال البيانات العامة للعديد من وسطاء الفوركس الموجودين على مواقع الويب والمدونات عبر الويب. غالبية الوسطاء المعتمدين لديهم في الواقع السياسة المعلنة للسماح للمضاربين بفتح أو إغلاق المراكز في فترة زمنية قصيرة كما يرغبون. علاوة على ذلك، نظرًا لأن المضاربين يتداولون بشكل متكرر أكثر من المتداولين العاديين، فهم مصدر جيد للإيرادات لأي نوع من وسطاء الفوركس. لن يكون أي وسيط لديه برنامج ومنصة محدثة على استعداد لحرمان المضاربين من الأسلوب الذي يحبونه كثيرًا ما لم يكن يريد تقليص أعماله الخاصة.

الاسكالبينج
الاسكالبينج

هل تعتبر استراتجيات الاسكالبينج فى الفوركس فكرة جيدة في الأسواق ذات الاتجاه القوي؟

يفضل العديد من المتداولين المضاربة في الأسواق ذات الاتجاه القوي، يتم الدفاع عن هذا النهج على أساس فكرة أن المضاربين يزدهرون في ظل التقلبات، وأن الاتجاهات تسبب قدرًا كبيرًا من التقلبات مما يخلق العديد من فرص التداول. لكن هل هذه الفكرة مبررة على أساس الحقائق والتحليل؟

دعنا نتذكر أولاً أنه بينما المضاربة، يمكن لصفقة واحدة في غير محلها تم إنشاؤها بلا مبالاة أن تمحو مكاسب عشرات الصفقات الناجحة في وقت قصير. المضارب يحتاج إلى الاتساق فوق كل شيء آخر. يعد الانضباط في أحجام التداول وأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة ودرجة من الشك تجاه الفرص الناشئة مكونات مهمة لاستراتيجية تداول ناجحة. دعنا نسأل أنفسنا إذن، ما نوع الأسواق التي توفر أفضل الظروف لتطبيق هذه المبادئ؟ 

هل سيزدهر المضاربون في الأسواق ذات الاتجاه القوي والمتقلبة، أو الأسواق الهادئة والهادئة حيث يكون النشاط ضعيفًا والتقلب منخفضاً؟ بطبيعة الحال ، سيتم العثور على أفضل الظروف في الأخير. تسمح لنا الأسواق الأكثر هدوءًا باستغلال التقلبات الصغيرة على مدى فترة طويلة مع القليل من المخاطر والأرباح الجيدة، تتحرك الأسواق الاتجاهية بسرعة، مع اتساع وتقلص هوامش الأسعار، حيث يمكن أن يكون الخروج من المركز قبل أن يصل إلى كامل إمكاناته أمرًا خطيرًا، كما أن الحفاظ على موقف هادئ ومترابط يمثل مشكلة إضافية.

نقرأ على الإنترنت أن المضاربة هي الأفضل في الأسواق ذات الاتجاه القوي والسائلة والمتقلبة، ويتساءل البعض منا لماذا يشترك الكثير من الناس في هذه المعتقدات،هذا الموقف موجود إما؛ لأن المتداولين الذين يكتبون المقالات ليس لديهم الكثير من الخبرات في المضاربة أو لأنهم يستخدمون استراتيجيات المضاربة على مخطط يتبع الاتجاه. النهج الأخير ليس مفيدًا جدًا للمبتدئين، لأنهم في الغالب يختارون أسلوب سكالبينج لتحقيق أرباح سريعة دون القلق كثيرًا بشأن التحليل أو الإستراتيجية.

انتقاء العملات 

في الواقع، يمكن أن يكون المضاربة بعد النشرات الإخبارية، أو خلال الاتجاهات الدقيقة القوية والمتقلبة للغاية، مماثلاً لالتقاط العملات المعدنية من السكك الحديدية من أجل لقمة العيش، يمكن للمضارب المصمم أن يحقق دخلًا كبيرًا من الاسكالبينج إذا كان مثابرًا وصبورًا بدرجة كافية، ولكنه أيضًا يتحمل مخاطرة صغيرة يمكن أن تكون مكلفة للغاية إذا لم تتم حمايتها بشكل صحيح. ما هي المخاطر؟ بالطبع، إنه سيدهس بقطار يقترب من صدمة السوق، وسيخسر كل أرباحه، وقدرته على تحقيق أي ربح في المستقبل أيضًا. هل هذا تفاوض صحيح، حل وسط؟ تعتمد إجابة السؤال على شخصيتك ونهجك في الحياة بشكل عام.

خلال الاتجاه، لا يستطيع المضارب استغلال “التقلب الضعيف” ، أو التقلبات عديمة الاتجاه التي توجد غالبًا في أسواق النطاق. نظرًا لأن السوق اتجاهي بقوة، فعليه أن يجد طريقة لتحديد الاتجاه واستغلاله بأوامر صغيرة الحجم ومتعددة.

الضغوط العاطفية 

ربما لا تكون استراتجيات الاسكالبينج فى الفوركسهي الخيار الأفضل للمتداول المبتدئ، يتطلب الأسلوب الاهتمام المستمر والتركيز والالتزام الدؤوب بالمبادئ. حقيقة أن التداولات صغيرة الحجم وسريعة تعني أن هناك حاجة إلى أن تكون منهجية للغاية فيما يتعلق بأحجام التداول على وجه الخصوص، لأن الأحجام غير المنتظمة ستجعلنا أعمى أثناء محاولة تحديد أداء حسابنا، ومنع تحقيق السلاسة، ارتفاع حساب التداول بانتظام.

بالنسبة إلى المضارب الحقيقي، فإن الخوف ليس المشكلة العاطفية الرئيسية، على عكس الحال مع العديد من أنواع المتداولين الآخرين، نظرًا لأن المخاطرة في كل صفقة تكون عادةً صغيرة جدًا، ومن الممكن إيقاف أي مركز والخروج منه دون الكثير من المتاعب، فهناك خطر ضئيل من محو الحساب أو تقليله إلى حد كبير كنتيجة لأية صفقة واحدة، ومع ذلك، فإن القضية العاطفية الرئيسية التي يواجهها المضاربون هي المبالغة في التحريض والإثارة.

الاسكالبينج يتطلب الصبر

الاسكالبينج يتطلب الصبر، يجب على المتداول فتح العديد من المراكز في غضون ساعة واحدة في يوم عادي، وفي بعض الأحيان، قد يكون التراكم البطيء للأرباح محبطًا للغاية. قد يندم المتداول على أنه يقضي الكثير من الوقت في محاولة جني الأرباح من تقلبات الأسعار الدقيقة. قد يشعر بالفزع لأن الكثير من الجهد لا يؤتي ثماره. يمكن أن تؤدي العديد من العوامل الأخرى إلى عدم الرضا والتعاسة مما قد يتسبب في دخول التاجر في حالة ذهنية مضطربة. ومع ذلك ، فإن التحريض هو أسوأ عدو للمضارب. يجب أن يضغط إصبعه على الأزرار اليمنى على الشاشة، ويجب عليه إدخال الأسعار الصحيحة، واتخاذ القرارات المناسبة عدة مرات خلال ساعات التداول، وسيكون العقل المتوتر والعصبي عرضة لارتكاب العديد من الأخطاء. العقل المتوتر سيجعل المضارب يشعر وكأنه يحارب الأسواق، ويؤدي إلى العديد من قرارات التداول غير المبررة والضارة.

يجب أن يعرف المضارب أين يتوقف، ومع ذلك، إذا كان متوترًا، فلن يكون قادرًا على التوقف. المبالغة في التداول، استنادًا إلى الاعتقاد بأن التجارة التالية ستكون ناجحة “نظرًا لأن حظ المرء لا يمكن أن يخطئ كثيرًا” قد يؤدي بسرعة إلى تآكل رصيد حساب أي متداول، وهو أمر خطير بشكل خاص لاستراتيجية المضاربة. إنها فكرة جيدة بشكل عام أن تقوم بتعليق نشاط المضاربة إذا كنت تشعر أن العبء العاطفي للمضاربة يمثل عبئًا كبيرًا عليك في أي وقت. لا تقاتل نفسك أو السوق، لكن توقف عن التداول لفترة. إنه بالتأكيد أفضل من فقدان ذكائك في محاولة الربح من خلال محاربة السوق، بمعنى آخر، محاولة التحسين من خلال تدهور حالتك.

الثراء أم إثراء الوسيط؟

المضارب يعمل مع الوقت في تعاملاته مع الوسيط،. سيحقق أرباحًا، ويتكبد خسائر، ويفتح ويغلق المراكز مع وضع سيناريوهات مختلفة في الاعتبار، ولكن في كل ذلك، بينما لا يزال يدفع للوسيط مستحقة في السبريد. بغض النظر عن حجم الأرباح أو الخسائر، يجب دفع حصة الوسيط، ويجب على التاجر أن يكسب على الأقل هذا القدر للتأكد من أن حسابه لا ينزف أموالاً.

رسوم الوسيط في فروق الأسعار تكاد تكون معدومة عند التداول على أساس طويل الأجل. تكلفة السبريد 3 نقاط غير مهمة للمتداول الذي يحقق ربحًا يتراوح بين 50 و 60 نقطة في التداول، أو حتى أكثر في المراكز التي يحتفظ بها لفترة أطول. لكن أرباح المضارب عادة ما تكون أقل بكثير، وفي كثير من الحالات تكون أقرب إلى 5-10 نقاط للشخص المختص، ويكون الفارق في أي مكان بين 30 إلى 50 في المائة من المكاسب.

يجب على أي مضارب أن يحتفظ بقائمة من صفقاته توضح مكاسبه وخسائره الفعلية والمبلغ الذي تم دفعه للوسيط. إذا كانت تكلفة السبريد تعادل ضعف أرباح التداول، فمن الجيد تغيير استراتيجية التداول المستخدمة، أو تغيير الوسيط وفتح حساب بحساب آخر يتطلب فروق أسعار أقل، إذا كان متوسط ​​الربح بالنقاط يساوي الفارق، فيمكن تحسين سجل التجارة لدينا، ومن الممكن تحقيق أرباح أفضل. في الحالة غير المعتادة التي تكون فيها أرباح المضارب أكبر بكثير من السبريد ، فقد حان الوقت لإضافة أموال إلى الحساب، أو ربما زيادة الرافعة المالية تدريجياً.

لا داعي للقلق من قبل التجار عندما يحقق الوسيط أرباحًا جيدة. طالما أن العلاقة متبادلة، فلا ضرر من رؤية الوسيط يحقق مكاسب أكبر مما يحققه المتداول. العتبة الربحية. طالما أننا نربح من النشاط، فلا داعي للقلق بشأن حقيقة أن الوسيط يستفيد أيضًا من العلاقة.

الوهم العنقودي

دعونا نختتم هذا الجزء بمناقشة موجزة للأخطار التي يشكلها التفسير الخاطئ للبيانات، للأسف، لا يزال العديد من المضاربين المبتدئين يقيّمون نتائجهم على أساس مفهوم أثيري يسمى الحظ. في سلسلة من المكاسب، يُعتقد أن الحظ السعيد هو العامل السببي، في حين أن الخسائر القوية تجعلنا نعتقد أنه ليس لدينا حظ في ذلك اليوم. نظرًا لأن الكثيرين يعتقدون أنه لا يمكن أن يكون الحظ سيئًا بشكل مستمر، فهناك ميل لتوقع الأرباح بعد فترة وجيزة من سلسلة من الخسائر، والعكس صحيح. نظرًا لأن النتائج الفردية في التداول قصير الأجل عشوائية، فلا يوجد أي مبرر لهذا المنطق، وعلى الأقل فيما يتعلق بالرياضيات، من المرجح أن يكون الربح أو الخسارة متساويًا حتى بعد سلسلة من عشرة أو عشرين مكاسب أو ربحًا في الخام.

المشكلة الأخرى التي يجب على المتداولين التعامل معها أثناء تقييم نتائجهم هي وهم التجميع. في هذه الحالة، سيرى المتداولون كلمة “طلب” في سلسلة من البيانات العشوائية (مثل قائمة نتائج تداول المضاربة)،بعد رؤية سلسلة من خمسة مكاسب، دعنا نقول، سيبدأون في افتراض أن استراتيجيتهم هذه المرة تجعل المكاسب أكثر احتمالا، واستجابة لذلك سيزيدون أحجام التجارة ، مع نتائج كارثية في كثير من الأحيان.

من أجل تحقيق الربحية ودرجة من الأمان في المضاربة، من المهم للغاية الحفاظ على الاتساق في أحجام التداول، إذا حققت أرباحًا صغيرة من خلال 10 عقد واحد من فروة الرأس، وقررت أحيانًا طرح 3 أو 2 لوت في الصفقات حيث تشعر أنك تقوم بعمل جيد، فأنت تخاطر بعدم تجاوز نقطة التعادل أبدًا ، في أفضل الأحوال. تأكد من عدم خداعك بالحظ أو الوهم العنقودي لإضفاء الطابع العشوائي على أحجام تداولك، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام طرق مثل z-Score لمعرفة ما إذا كانت خطوط الربح والخسارة في استراتيجيات السكالبينج الخاصة بك تختلف عن النتائج العشوائية.

Comments (No)

اترك رد