استراتيجيات تداول الاخبار في الفوركس

  • 7دقائق

واحدة من أكثر الاستراتيجيات إثارة للاهتمام هي استراتيجيات تداول الاخبار في الفوركس، تميل الأخبار الاقتصادية التي تتم مراقبتها عن كثب مثل قوائم الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى ردود فعل كبيرة في سوق الفوركس، خاصةً إذا كانت تختلف اختلافًا كبيرًا عن توقعات السوق السابقة.

نظرة عامة على الأخبار والبيانات الاقتصادية في الفوركس

الأخبار والبيانات الاقتصادية هي المحركات الرئيسية لتطورات السوق، ولكن بطريقة مختلفة قليلاً عما يعتقده العديد من المتداولين، بينما يتوقع العديد من المتداولين المبتدئين أن تنعكس الأحداث الاقتصادية الهامة والبيانات الإخبارية على السعر على الفور، يتذمرون من عدم عقلانية السوق عندما لا يحدث ذلك ويحتجون على أن تداول الأخبار غير ممكن، في الواقع هو ممكن، وبالغ مربح على المدى الطويل، إذا كان المرء على استعداد لانتظار وصول المردود، في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على أنواع البيانات المختلفة، ونحاول تصنيفها وفقًا لبعض المعايير الأساسية، سنحاول أيضًا أن نشرح كيف تحدد النشرات الإخبارية أسعار السوق على المدى الطويل، خاصة تلك ذات القيمة والتأثير الأكبر على السوق أخيرًا، سنقول كلمتين حول تداول الأخبار على المدى القصير، وإصدارات البيانات المختلفة المهمة.

تصدر معظم البيانات الإخبارية في الولايات المتحدة بين الساعة 8:30 صباحًا و 10 صباحًا بتوقيت نيويورك، وبالتالي يكون التداول أيضًا أكثر نشاطًا وتقلبًا في هذه الفترة، تنتهي صلاحية الخيارات وفتح السوق خلال هذه الفترة أيضًا، عندما ينشغل المتداولون في مكاتبهم باستيعاب وتقييم البيانات الليلية، في محاولة لوضع جميع التطورات في سياق عام للاستخدام في وقت لاحق من اليوم، نظرًا لأن التقلبات عالية جدًا في هذه الفترة، فإن احتمالية الربح / الخسارة هي الأعلى أيضًا من الواضح أن ضوابط المخاطر المناسبة وتقنيات إدارة الأموال ستلعب دورًا رئيسيًا في أسلوب التداول الخاص بنا، إذا أردنا تجنب الوقوع في الاختراقات الكاذبة والمناشير الخاطئة.

هل يمكن التنبؤ برد فعل سوق الفوركس على الأخبار؟

لا يمكن التنبؤ برد فعل الأسواق تجاه أي نوع من البيانات، ليس هذا هو الحال فقط عندما يتماشى البيان الإخباري مع توقعات المحللين، كما تنشره القنوات الإخبارية ومقدمو الأخبار المالية، ولكن أيضًا عندما كان الإصدار مفاجئًا بشكل كبير، في بعض الأحيان لا يكون من الممكن حتى التنبؤ بمدى تقلب رد فعل الأسواق على البيان الإخباري، في بعض الأحيان يتحرك السوق في نطاق خمسين نقطة أو أكثر استجابةً للبيانات الصادرة في بعض الأحيان، يتم عكس حركات 100 نقطة في فترة دقيقة أو دقيقتين وإبطالها تمامًا من خلال حركة السعر خلال بقية اليوم. على العكس من ذلك، في حين أن البيانات الإخبارية عادة ما تكون أكثر الفترات تقلبًا في يوم التداول

العادي، فقد يتم الترحيب بالإصدار غير المعتاد بهدوء نسبي إذا قرر السوق القيام بذلك، ما هو سبب كل هذا عدم القدرة على التنبؤ الكبير؟

خلال بيان صحفي، سيتفاعل عدد من المضاربين على الفور، على أمل تحقيق ربح سريع وخروج. سيؤدي ذلك إلى تضخم قصير جدًا في الفروق والحجم في المدى القريب، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى تشويه الصورة الفنية الأساسية بشكل كبير، مع خروج هؤلاء المشترين أو البائعين الأوليين، سيحاول متداولو الزخم الانضمام إلى اتجاه قصير الأجل أكثر استدامة من خلال أفعالهم، اعتمادًا على الوقت والسيولة في السوق، قد تكون ناجحة جدًا، ولكن في بعض الأحيان يتم فحصها أيضًا بواسطة طبقات أوامر غير معروفة سابقًا والتي تتحقق من تقدم السعر عندما يمتص هؤلاء المضاربين الزخم، والداخلين المضاربين على المدى القصير، قد يتم عكس أو إبطال رد الفعل الأولي للسعر أيضًا.

ولكن في حين أن الأمر كذلك، فإننا لا نعني أنه لا يمكن تداول الأخبار في سوق الفوركس، كل ما يجب أن يضعه المضارب في الاعتبار هو أنه يشارك في لعبة احتمالية؛ يجب أن يدرك جيدًا أنه لا يوجد بيان صحفي يضمن أن السوق سيتحرك بهذه الطريقة أو تلك، يجب ألا تكون أوامر وقف الخسارة ضيقة للغاية، ويجب أن تظل الرافعة المالية منخفضة جدًا، بحيث يمكن للأمر الذي ندخله أن يستمر لأكثر من بضع ثوانٍ من رد فعل الصدمة الأولي من قبل الفاعلين على المدى القصير.

صعوبات تداول الاخبار في الفوركس

تنشأ مشكلتان رئيسيتان في تداول الأخبار من صعوبة الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، وتقييم ذلك بطريقة سريعة بما يكفي لتسهيل الدخول السريع في المضاربين ومن ثم، فمن الواضح أن المضارب يجب أن يكون لديه فكرة جيدة للغاية عما يتوقعه من البيان الصحفي، هل سيفتح مركزًا فقط إذا صدمت البيانات السوق؟ ما هي القيمة الصادرة للبيانات، أعلى أو أقل من القيمة المتوقعة.

ما هي المدة التي يستغرقها المتداول في الصفقة التي قام بفتحها حسب استراتيجية تداول الاخبار في الفوركس؟ ما هي المستويات الفنية التي تشكل أوامر جني الأرباح أو أوامر وقف الخسارة للتداول؟ يجب مناقشة كل هذه الأمور وتحديدها حتى قبل إدخال أمر الصفقة، يجب ألا تكون النشرات الإخبارية عبارة عن فترات يتردد فيها المضارب ويتأرجح بين المسارات المختلفة التي يمكن أن يسلكها، بدلاً من ذلك، يجب أن يتصرف كآلة، بحركات آلية تقريبًا، حتى يكون محصنًا من الضغوط العاطفية التي يسببها السلوك غير العقلاني قصير المدى للسوق.

استراتيجيات تداول الاخبار في الفوركس

هناك ثلاث طرق لتداول الاخبار في الفوركس.

1. الدخول بيع وشراء في نفس الوقت (التحوط)

يضع بعض المتداولين أنفسهم على جانبي السوق قبل إصدار هام باستخدام مركز تحوطي.

ينتظرون حتى يظهر البيان أو الخبر الاقتصادي ثم يشرعون في التداول للخروج من المركز الخاسر على سبيل المثال، قد يتعرضون لخسارة من جانب واحد أثناء تصحيح الرقم اللاحق، بعد أن يأملوا في تحقيق ربح أكبر في الجانب الرابح من الصفقة.

تتكون استراتيجية التقاطع أو التحوط من الشراء والبيع في نفس زوج العملات قبل إصدار الرقم الاقتصادي، لا يتم اتخاذ الإجراء إلا بعد إعلان الرقم.

بمجرد صدور الرقم، يجب على المضارب أن يقرر كيفية “الخروج” من المركز ذو الأرجل. بشكل عام، يتضمن هذا جني كل من الربح والخسارة.

إذا كان الرقم مناسبًا، فغالبًا ما يربح المتداول أولاً من الصفقة أولاً، يتيح ذلك للمتداول السماح للجزء غير المربح الآخر من المركز بتقليل الخسارة على المركز حيث يقوم السوق بالتصحيح بعد أن قام برد فعل مبالغ فيه في البداية على الرقم.

إذا كان الرقم الذي تم إصداره غير مواتي، فيمكن اتباع نفس استراتيجية المتابعة الأساسية مع انخفاض السوق عن طريق إغلاق المركز القصير الفائز أولا، ثم التداول خارج الجانب الطويل الخاسر من المركز المغطى.

يتضمن الاختلاف في هذه التقنية وضع وقف الخسارة فورًا على المركز الخاسر وانتظار الوصول إلى وقف الخسارة بمجرد ملء أمر وقف الخسارة، يمكن الاحتفاظ بالجانب الرابح من المركز لتحقيق أرباح إضافية أو تصفيته على الفور.

2. استراتيجيات تداول الاخبار في الفوركس على المدى الطويل

أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية أن تأثير بعض البيانات الاقتصادية له تأثير مباشر يمتد على مدى أسابيع وشهور، بدلاً من اليوم الواحد الذي يُعتقد أن الأسواق تتجاهلها، كشوف المرتبات غير الزراعية، وإلى حد أكبر، قرارات سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي هي أمثلة جيدة لهذا النوع من تدفق الأخبار، بينما تتفاعل الأسواق بعنف وغير متوقع على المدى القصير، فإن الآليات التي تم إنشاؤها من خلال أسعار الفائدة المنخفضة والعمالة الكاملة (أو على العكس من البطالة المرتفعة) لها عواقب ذات صلة بالعديد من قطاعات الاقتصاد، وتداولها على المدى الطويل أساس ممكن بالتأكيد، المتداول الذي يستخدم هذه الإستراتيجية سوف يبني مراكزه ببطء، ويعطي قيمة أكبر للإصدارات التي تصدر على فترات طويلة (مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي)، وسوف ينتظر حتى توضح الصورة العامة، قبل أن يتخذ قراراته المضاربين به.

3. استراتيجيات تداول الاخبار في الفوركس على المدى القصير

لتداول الأخبار على أساس قصير المدى، يجب أن يكون لدى المتداول معيار واضح بشأن نوع الأخبار التي تبرر الدخول في صفقة، يسعى العديد من متداولي الأخبار إلى الحصول على مفاجأة بنسبة 50 في المائة على الأقل في البيانات لاعتبار الإصدار قابلاً للتداول، يمكن للمتداول المبتدئ بدوره، استخدام الفترة الأولى من حياته المهنية في التداول لإتقان مهاراته في إدارة الأموال، يمكن أن يكون تداول الأخبار على أساس قصير الأجل أمرًا سهلاً ومربحًا إذا كان المتداول منضبطًا بما يكفي لتقليص الخسائر، وتجميع الأرباح ولكن الذعر وتقلبات المزاج، والمنهجية غير المنضبطة ستمحو بسرعة جميع المكاسب من خلال الصدمات والتقلبات.

الأنواع المختلفة من المؤشرات التي لديها القدرة على إحداث أكبر حركات قصيرة المدى في الأسواق.

هذه هي الأنواع المختلفة من المؤشرات التي لديها القدرة على إحداث أكبر حركات قصيرة المدى في الأسواق.

1- مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

على الرغم من أهميته الشديدة، إلا أن حدة رد فعل السوق على إصدارات مؤشر أسعار المستهلك تعتمد جزئيًا على صحة الاقتصاد العام، في ظل اقتصاد مزدهر، ستجبر سلسلة من القيم المرتفعة غير المريحة لمؤشر أسعار المستهلك البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة من أجل إخضاع النمو في الاقتصاد المتعاقد، قد تمنع القيمة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك البنك المركزي من تحقيق تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة التقلبات الدورية، نظرًا لأن أسعار البنوك المركزية مهمة جدًا لتحديد نغمة النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، فإن الأسواق تولي اهتمامًا كبيرًا لقيمة هذا المؤشر على المدى القصير بالطبع، لا علاقة لهذه الاعتبارات بدوافع المضاربين، لكنها تقدم مبررًا لارتفاع الأسعار قصير المدى لتجار الزخم والمضاربين على المدى القصير، إذا كانت البيانات مفاجئة في أي من الاتجاهين.

2- قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي

اعتمادًا على طبيعة القرار، ومدى اندهاش السوق به، يمكن أن تكون تقلبات الأسعار كبيرة جدًا ويكون رد الفعل الفوري بلا معنى فيما يتعلق بالاتجاه طويل المدى للاتجاه، قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في السوق، وأهميتها الاقتصادية الكلية تبرر بالتأكيد هذا الموقف، تستمر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عادةً لمدة يومين تقريبًا، تبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء ثم يُعلن القرار للجمهور في حوالي الساعة 9 مساءً بتوقيت نيويورك.

يمكن أن تسبب قرارات سعر الفائدة الفيدرالية حركات كبيرة إذا كان تغيير السعر مختلفًا عما كان متوقعًا بإجماع السوق، في غياب مثل هذه المفاجأة، سيركز المضاربين على لهجة البيان المصاحب لقرار سعر الفائدة، اعتمادًا على مدى تشاؤم أو تشدد البيان، ستعيد الأسواق تعديل توقعات أسعار الفائدة المستقبلية، وعلى هذا الأساس ستعيد تسعير أزواج العملات، يمكن أن تكون فترة إعادة التسعير طويلة جدًا، ومن غير الحكمة توقع اكتمال هذه العملية في غضون أسابيع قليلة.

عادةً ما تصدر البنوك المركزية الأوروبية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراتها بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الأول من كل شهر نظرًا لأن معظم البيانات المهمة يتم إصدارها خلال الأسبوع الأول من جميع أنحاء العالم، فإن المضاربين متوترون متحمسون بشكل استثنائي، مما يضخم حجم التداول بشكل كبير، ولكن أيضًا يزداد التقلب، حيث يفتح المبلغ الكبير من أموال المضاربة قصيرة الأجل ويغلق مراكز قصيرة الأجل للغاية في الواقع، يقوم بعض المتداولين بتحويل الحركات النموذجية لهذه الفترة إلى إستراتيجية تداول.

هناك عنصر إخباري رئيسي آخر يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق الفوركس وهو تدخل البنك المركزي الذي يتم الإعلان عنه عادةً عبر وكالات الأنباء الرئيسية في هذه الحالة، سيحتاج البنك المركزي للبلد في بعض الأحيان إلى تعديل عملته وسيدخل سوق الفوركس إما لدعم أو خفض قيمة عملته.

3- جداول الرواتب غير الزراعية

تسمى أحيانًا أم جميع البيانات، في الشهر العادي، يتزامن وقت هذا الإصدار مع أكثر تحركات السوق تقلبًا، جداول الرواتب غير الزراعية تقيس التغيير في كشوف المرتبات للقطاعين الخاص والعام غير الزراعي، نظرًا لأن الدورات الاقتصادية والاستهلاك وبالتالي أسعار الفائدة تعتمد جميعها على حالة التوظيف في الاقتصاد الأمريكي، فإن إصدار جداول الرواتب غير الزراعية هو الأكثر مراقبة من جميع المؤشرات.

بالنسبة للجزء الأكبر من المتداولين، سوف يتجنب معظم المتداولين ذوي الخبرة التداول في أعقاب هذا الإصدار مباشرة، بسبب حركة السعر المجنونة إلى حد ما التي تلي ذلك من ناحية أخرى، إذا كان المتداول مقتنعًا بأن البيانات المنشورة تشير بقوة إلى حركة السعر في اتجاه ما، فسوف يستخدم التقلبات قصيرة المدى التي تحدث كفرصة تداول عن طريق إدخال أوامر تتعارض مع اتجاه السوق قصير المدى.

في حين أن هذه البيانات مهمة جدًا لدولة مثل الولايات المتحدة ذات اقتصاد محلي كبير أقل اعتمادًا على المضاربين، إلا أن بعضها ليس مهمًا لدول مثل اليابان حيث ترتبط ديناميكيات الأسواق المحلية ارتباطًا وثيقًا بحالة الاقتصاد العالمي.

عادةً ما يتم إصدار بيانات جداول الرواتب غير الزراعية من قبل مكتب إحصاءات العمل في أول جمعة من كل شهر.

4- مؤشر مديري المشتريات (PMI)

يوفر مؤشر مديري المشتريات لمحة سريعة ودقيقة للغاية عن حالة مختلف قطاعات الاقتصاد، فهي لا تخلق الكثير من التقلبات مثل الإصدارات الرئيسية الأخرى (مثل بيانات جداول الرواتب غير الزراعية، أو قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، ولكن نتيجة لذلك فهي أيضًا أكثر قابلية للتداول وأكثر أمانًا نقاط دخول، وغني عن القول أن القيمة المتطرفة للغاية يمكن أن تخلق صدمات أسعار هائلة في أي من الاتجاهين، ولكن الاستخدام الحقيقي لهذه البيانات هو التوجيه الذي توفره للتنبؤ بالبيانات الأكثر أهمية التي يتم إصدارها في نهاية

الأسبوع يمكننا تداول هذه الإصدارات على أساس الاتجاه التالي أو المتناقض، اعتمادًا على ما يخبرنا به تحليلنا حول وضع السوق والصورة الأساسية.

البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على سوق الفوركس

● الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي – بغض النظر عن العملة، يشكل هذا الرقم أحد أهم الأرقام التي يستخدمها المتداولون.

● أرقام التوظيف – يمكن أن يشير مستوى التوظيف في بلد ما إلى القوة الإجمالية في اقتصادها، ويمكن لأرقام مثل الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومعدل البطالة أن تحرك السوق بشكل كبير.

● الميزان التجاري – إلى جانب بيانات الحساب الجاري، يمكن أن يؤثر الميزان المضاربين لبلد ما بشكل كبير على تقييم عملته.

Comments (No)

اترك رد